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La oferta de los holders a largo plazo resulta ser un predictor más fuerte de la volatilidad realizada que la capitalización de mercado, el interés abierto o el volumen de transacciones combinados.
La operación pone de relieve la brecha entre la volatilidad implícita y la realizada: una prima baja no garantiza ganancias si BTC se mantiene estable.
Una lectura del PMI de 55.6, acciones en alza y la ausencia de aumentos de tasas refuerzan el contexto de riesgo detrás de la rara señal de volatilidad de Bitcoin.
La volatilidad realizada a 30 días, en 28.3, se sitúa en el 8% inferior desde 2016, y el escaso interés abierto significa que cualquier ruptura podría disparar liquidaciones desproporcionadas.
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