CoinDesk
Bitcoin notierte nach einem Rückgang auf etwa 76.300 $ bei rund 76.900 $ und lag seit Mitternacht UTC 0,2 % im Plus. Bei US-Spot-Bitcoin-ETFs flossen den zweiten Tag in Folge 399 Mio. $ ab. BlackRocks IBIT verzeichnete Abflüsse von 405 Mio. $, den größten Tagesabfluss seit Juni. Binance-Kunden hatten seit der Wiedereröffnung der Börse am Sonntag netto 4,72 Mrd. $ abgezogen. Gleichzeitig wurden schätzungsweise 40 Mio. $ aus Hot Wallets von Mercado Bitcoin in Brasilien abgezogen.
Warum das wichtig ist
Der leichte Kursanstieg steht mehreren Warnsignalen gegenüber: Das Volumen der Krypto-Futures stieg binnen 24 Stunden um 51 % auf 168,1 Mrd. $, während das Open Interest um 1,63 % auf 134,9 Mrd. $ sank. Das deutet eher auf regen Handel als auf neue Positionierungen hin. Die Liquidationen sprangen um 171 % auf 382,6 Mio. $, und bei Market Orders überwogen Verkäufe. Die US-Zwischenwahlen sorgten für ein kurzfristiges Ereignisrisiko. Erste Ergebnisse und Einschätzungen der Medien wurden für den Folgetag erwartet.
Auch kurzfristige Optionen deuteten auf größere Kursschwankungen hin. Die implizite Volatilität der Optionen mit dem nächsten Verfallstermin stieg auf etwa 51 %, gegenüber rund 43,5 % bei Verfall am 4. November. Kurzfristiger Schutz vor Kursverlusten blieb teurer als längerfristiger. Bei Ether-Optionen war die Volatilität ebenfalls erhöht, und alle sechs meistgehandelten ETH-Optionen waren Puts.
Auswirkungen auf den Markt
Der moderate Anstieg von Bitcoin stand den ETF-Abflüssen und einem negativen kumulativen Volumendelta bei Bitcoin gegenüber. Das bedeutet, dass Verkäufe per Market Order die Käufe überwogen. Ether legte um 0,6 % zu, während die Altcoin-Märkte uneinheitlich waren. Zcash gehörte laut Futures-Daten zu den schwächsten Werten. Nasdaq-Futures stiegen um 0,3 %, Brent-Öl verteuerte sich um 1,3 % auf rund 106 $. Zudem standen AMDs Geschäftszahlen und der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag auf dem kurzfristigen Terminkalender.
Häufig gestellte Fragen
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Was sorgte trotz des leichten Kursanstiegs von Bitcoin für Bedenken?
Bei Spot-Bitcoin-ETFs flossen den zweiten Tag in Folge 399 Mio. $ ab, die Abzüge bei Binance erreichten 4,72 Mrd. $, und Derivate-Indikatoren zeigten Verkaufsdruck.
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Worauf deuteten ein steigendes Futures-Volumen und ein sinkendes Open Interest hin?
Das Futures-Volumen stieg um 51 %, während das Open Interest um 1,63 % sank. Der Bericht wertete diese Kombination als regen Handel statt neuer Positionierungen.
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Wie spiegelten kurzfristige Bitcoin-Optionen die Unsicherheit rund um die Wahl wider?
Die implizite Volatilität der Bitcoin-Optionen mit dem nächsten Verfallstermin stieg auf etwa 51 %, gegenüber rund 43,5 % bei Verfall am 4. November. Kurzfristiger Schutz vor Kursverlusten blieb teurer als längerfristiger.
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Wie viel wurde Berichten zufolge aus den Hot Wallets von Mercado Bitcoin abgezogen?
Schätzungsweise 40 Mio. $ wurden bei einem neuen Angriff aus Hot Wallets von Mercado Bitcoin in Brasilien abgezogen.
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Welche weiteren US-Ereignisse standen bei Händlern auf dem Kalender?
Die US-Zwischenwahlen liefen, AMD sollte nach Börsenschluss seine Zahlen vorlegen, und der US-Arbeitsmarktbericht war für Freitag angesetzt.
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