Bitcoin fiel unter 83.000 Dollar, nachdem eine höher als erwartet ausgefallene US-Inflation die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve wiederbelebt hatte. Innerhalb einer Stunde nach Veröffentlichung des Berichts wurden Kryptopositionen im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar liquidiert. Damit stiegen die Liquidationen binnen 24 Stunden auf über 220 Millionen Dollar. Bitcoin findet nun bei 81.300 Dollar eine unmittelbare Unterstützung.
Warum das wichtig ist
Die Verbraucherpreise stiegen im September im Jahresvergleich um 3,7 % und lagen damit über der Prognose von 3,6 %. Die Kerninflation legte im Monatsvergleich um 0,3 % zu, gegenüber einem Konsens von 0,2 %. Auf Jahressicht beschleunigte sich die Kerninflation von 2,4 % auf 2,6 %. Damit liegt sie seit 67 Monaten in Folge über dem Fed-Ziel von 2 %. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg im Handelsverlauf um etwa 7 bis 9 Basispunkte.
Die von Kalshi abgeleitete Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Oktober kletterte von 21 % auf 55 %. Höhere Renditen können verzinste Anlagen attraktiver machen, während ein stärkerer Dollar die finanziellen Bedingungen verschärfen und die spekulative Nachfrage belasten kann. Die nächste geldpolitische Sitzung der Fed ist für den 27. und 28. Oktober angesetzt. Die PCE-Inflationsdaten für September werden am 29. Oktober veröffentlicht.
Auswirkungen auf den Markt
Der makroökonomische Gegenwind für Bitcoin setzt ein, obwohl Nachfrageindikatoren eine gewisse Verbesserung zeigen. CryptoQuant schätzte, dass die Gesamtnachfrage nach Bitcoin nach zwei überwiegend schwachen Monaten um etwa 69.000 BTC gestiegen ist. Gleichzeitig erholte sich die Spotnachfrage, und die Futures-Nachfrage wuchs weiter. Diese Käufe könnten Verkaufsdruck auffangen. Die jüngsten Liquidationen zeigen jedoch, dass gehebelte Positionen weiterhin anfällig für Inflationsüberraschungen und eine Neubewertung der Zinserwartungen sind.
Der Analyst Lewis Huang nannte 81.300 Dollar als unmittelbare Unterstützung. Ein anhaltender Rückgang unter dieses Niveau könnte weitere Verluste für Bitcoin nach sich ziehen, vor allem wenn die Renditen von US-Staatsanleihen und der Dollar weiter steigen. Ob Spotkäufer einer weiteren Welle erzwungener Verkäufe standhalten können, ist die entscheidende kurzfristige Frage.
Häufig gestellte Fragen
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Wie viel Krypto wurde nach dem Inflationsbericht liquidiert?
Innerhalb einer Stunde wurden gehebelte Positionen im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar liquidiert. Insgesamt überstiegen die Krypto-Liquidationen binnen 24 Stunden 220 Millionen Dollar.
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Warum setzte die höhere Inflation Bitcoin unter Druck?
Die höhere Inflation belebte die Erwartungen an Fed-Zinserhöhungen und trieb die Renditen von US-Staatsanleihen nach oben. Höhere Renditen und ein stärkerer Dollar können die finanziellen Bedingungen verschärfen und spekulative Anlagen belasten.
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Welche Inflationszahlen überraschten die Märkte?
Die Verbraucherpreise stiegen im September im Jahresvergleich um 3,7 % und lagen damit über der Prognose von 3,6 %. Die Kernpreise legten im Monatsvergleich um 0,3 % zu, verglichen mit einem Konsens von 0,2 %.
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Welches unmittelbare Bitcoin-Unterstützungsniveau nannten Analysten?
Der Analyst Lewis Huang nannte 81.300 Dollar als unmittelbare Unterstützung. Ein anhaltender Rückgang unter diese Marke könnte Bitcoin weiteren Verlusten aussetzen.
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Was könnte den Druck auf Bitcoin ausgleichen?
CryptoQuant schätzte, dass die Gesamtnachfrage nach Bitcoin nach zwei überwiegend schwachen Monaten um etwa 69.000 BTC gestiegen ist und sich die Spotnachfrage erholt. Weitere Käufe könnten Verkaufsdruck auffangen.
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