Bitcoin cayó a alrededor de $81,400 el martes, un descenso del 0.5% desde la medianoche UTC, a pesar de que los ETFs de bitcoin al contado en EE. UU. atrajeron $526.6 millones el lunes, la mayor entrada en un solo día en casi un mes. Las acciones asiáticas marcaron el tono macroeconómico: el Kospi de Corea del Sur cayó un 3.73% hasta su cierre más bajo desde el 7 de abril, ya que SK Hynix y Samsung Electronics se vendieron debido a preocupaciones renovadas sobre el gasto en IA, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.31%.
Por qué es importante
La entrada de ETFs frente a la acción del precio es la señal más clara en el mercado. Los asignadores pasivos añadieron $526.6 millones el lunes, mientras que los traders de derivados abarrotaron los puts de Deribit sobre los calls en más de dos a uno, siendo el put de $80,000 para el 30 de octubre el contrato individual más activo. Los puts fuera del dinero se valoraron entre 2.5 y 4 puntos de volatilidad por encima de los calls equivalentes en todos los vencimientos, una inclinación bajista que indica que tanto los coberturistas como los especuladores están pagando por la baja, incluso cuando el mercado al contado sigue absorbiendo la oferta.
La venta del Kospi fue el desencadenante macroeconómico. Los temores sobre el gasto en IA que han estado latentes durante semanas finalmente encontraron una válvula de escape en los gigantes de los chips de Asia, y BTC siguió la correlación en lugar de desacoplarse de ella. El crudo Brent cerca de $110 por barril debido al riesgo de suministro relacionado con los hutíes y aproximadamente 70 nombres del S&P 500 que informan esta semana mantienen el mercado macroeconómico lleno de posibles catalizadores.
Impacto en el mercado
El interés abierto de Bitcoin en Coinalyze cayó a $27.4 mil millones, un descenso del 0.6% en 24 horas, con un financiamiento anualizado alrededor del 8.8%, elevado pero no excesivo. Los largos aún mantienen aproximadamente el 55% de las posiciones, y los datos de los principales traders de Binance muestran una relación de posición BTC-USDT de 1.78. La tendencia direccional es alcista; la tendencia de cobertura es bajista.
Los flujos de liquidación están disminuyendo: $155.1 millones se liquidaron en 24 horas, un descenso del 54.7% respecto al día anterior, con los largos representando aproximadamente el 69% del total. Ether cayó un 0.9% a cerca de $2,385 con un financiamiento más cercano al 3.9% anualizado, una inclinación ligeramente más alcista que BTC. DeFi devolvió la ventaja del lunes, con el índice del sector cayendo un 1.2%, el más débil de los benchmarks de CoinDesk.
Preguntas frecuentes
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¿Por qué está cayendo Bitcoin incluso cuando los ETFs al contado absorbieron $526.6M?
La demanda pasiva se mantuvo fuerte, pero las acciones asiáticas y los traders de derivados presionaron a la baja el precio al contado. El Kospi cayó un 3.73% por preocupaciones sobre el gasto en IA, y el volumen de puts en Deribit superó a los calls en más de 2:1 mientras los coberturistas pagaban por protección a la…
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¿Qué tan pronunciada es la inclinación de puts en Deribit en este momento?
Los puts superaron a los calls en más de 2:1 en Deribit durante 24 horas. Los puts fuera del dinero se valoraron entre 2.5 y 4 puntos de volatilidad por encima de los calls equivalentes en todos los vencimientos, siendo el put de $80,000 para el 30 de octubre el contrato individual más activo.
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¿Qué está impulsando la venta del Kospi?
El Kospi de Corea del Sur cayó un 3.73% hasta su cierre más bajo desde el 7 de abril, ya que SK Hynix y Samsung Electronics disminuyeron debido a preocupaciones renovadas sobre el gasto en IA, arrastrando a los futuros del Nasdaq 100 a una caída del 0.31% en conjunto.
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¿Qué tan estirada está la apalancamiento de Bitcoin?
El interés abierto en Coinalyze se sitúa en $27.4 mil millones, un descenso del 0.6% en 24 horas, con un financiamiento anualizado cerca del 8.8%. Los largos aún mantienen alrededor del 55% de las posiciones, y los datos de los principales traders de Binance muestran una relación de posición BTC-USDT de 1.78.
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¿Cuál es el próximo catalizador macroeconómico para las criptomonedas?
El crudo Brent cerca de $110 por barril debido al riesgo de suministro relacionado con los hutíes y aproximadamente 70 nombres del S&P 500 que informan esta semana mantienen el mercado macroeconómico activo, con General Motors antes de la campana y United Airlines después del cierre el martes.
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Benjamin Cowen
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