Bitcoin cae bajo 63.000 $ tras ataques Irán-EE UU

Bitcoin cayó el lunes por debajo de $63.100, cerca de un 1% menos que su cierre semanal por encima de $64.300, después de que una nueva ronda de ataques aéreos entre Irán y EE. UU. sobre el estrecho de Hormuz y una amplia toma de beneficios borraran las ganancias de la sesión anterior. El retroceso se extendió por Asia y Europa antes de la apertura en EE. UU., con el Kospi bajando un 9,2%, SK Hynix cediendo un 15% y tanto el Nikkei como el Shanghai SSE perdiendo más de un 2%. Los futuros del Nasdaq 100 y del S&P 500 apuntaban a una apertura más débil, con caídas del 0,9% y el 0,25%, respectivamente.

Los datos de Coinglass muestran $253 millones en liquidaciones en 24 horas, sesgadas 76-24 hacia los largos, con BTC ($70M) y ETH ($60M) absorbiendo el mayor daño nocional. Lighter (LIT) encabezó la caída de las altcoins, con un descenso del 8% en su primer retroceso importante tras un rally de dos meses de más del 200%, mientras Hyperliquid (HYPE) cedió otro 3,3% hasta $65,10, su nivel más bajo desde el 2 de julio.

Por qué importa

La venta se produce en un contexto macro inusualmente frágil: la reactivación de las hostilidades entre EE. UU. e Irán en una de las rutas petroleras más críticas del mundo, un movimiento intradía del 18% en SK Hynix tras su debut cotizado en EE. UU. y una tercera pérdida trimestral consecutiva para los activos digitales en el 2T de 2026, que empujó el capital institucional hacia acciones de IA y provocó la mayor salida trimestral de ETF de Bitcoin desde su lanzamiento. Esa confluencia es el tipo de aversión al riesgo entre activos que históricamente presiona con más fuerza el posicionamiento cripto apalancado, sobre todo en altcoins con libros menos profundos.

La cinta de derivados, sin embargo, parece más ordenada de lo que sugiere la acción del precio. El interés abierto de BTC se mantuvo estable en $17B, la base anualizada a tres meses siguió firme en el 3,8% y las tasas de financiación permanecieron ligeramente positivas en la mayoría de las plataformas, con Bybit como excepción destacada en torno al -13% anualizado. Los operadores de opciones mantuvieron un sesgo alcista: la ratio put/call a 24 horas se situó en 64/36 a favor de las calls, y el sesgo delta a una semana se estrechó del 26% al 16% durante la última semana, señal de que la demanda de calls se está moderando más que acumulándose en la caída.