Cada historia de Zipp etiquetada como #OpenInterest, las más nuevas primero.
La separación importa: con BTC de vuelta en un nivel que no logró superar a principios de semana y ETH rindiendo mejor, los datos de derivados muestran que el movimiento responde a un posicionamiento estratégico más que a…
El $BTC cayó desde un máximo de dos semanas cerca de $64,500 con el open interest de futuros bajando de 776K a 740K y la demanda de ETF aún floja, la misma cinta de derivados que liquidó $500M en cortos en 24 horas.
El interés abierto cayó desde 1.300 millones de dólares hasta por debajo de 150 millones, y las liquidaciones largas fueron un 832% superiores a la media de tres meses, así que la demanda ahora tiene que llegar de los ETF y de las direcciones activas, no del apalancamiento saturado.
El coste estructural es que las mesas de opciones siguen pujando por la caída aun cuando la volatilidad implícita sigue imprimiendo lecturas contenidas; esa divergencia entre coberturas y vol es la que históricamente se ha resuelto…
BTC cae más de un 50 % desde su máximo de octubre, ya se han liquidado 200 M $ en largos apalancados y un desliz por debajo de 60.000 $ sitúa un imán de opciones de 712 M $ en los 50.000 $ directamente en territorio de descubrimiento de precio.
La liquidez en Binance ha caído a su nivel más bajo desde 2020 mientras el interés abierto en futuros se mantiene elevado, una configuración en la que el próximo gran flujo podría provocar un movimiento desproporcionado en cualquier dirección.
Kalshi, en solitario, acumula 1.200 millones de dólares del total, un salto mensual del 91,9%, mientras el torneo de la FIFA arrastra flujo minorista y vinculado a eventos hacia una categoría que aún se está consolidando.
La primera impresión de mil millones de dólares en interés abierto de Kalshi llegó la misma semana en que el volumen de Polymarket se triplicó por el Mundial, una señal de que la demanda minorista de contratos de eventos ya fluye por ambas vías…
La asimetría put-call en Deribit se amplió a 10,9 puntos de volatilidad a favor de las puts y el CVD ajustado por interés abierto se tornó negativo en la mayoría de los 25 principales tokens, la señal más clara hasta ahora de que los vendedores en corto están marcando el rumbo de los precios…
La subida del 4% del domingo y la renovada señal de compra de Saylor ganaron tiempo, pero un índice de sentimiento en 8 y la gamma de dealers apilada en $60K dicen que la estructura aún no está saneada.
El spot se debilita mientras los largos apalancados se acumulan, una configuración que históricamente se ha resuelto igual: el funding se vuelve negativo y una ola de liquidaciones de largos hace el resto.
La divergencia es la señal: la venta en spot se acelera mientras se acumulan las apuestas apalancadas, y las salidas de ETF junto a las salidas de la Foundation están drenando la demanda subyacente.
Los compradores en spot han absorbido unos 397 millones de dólares frente a un posicionamiento bajista récord en derivados, mientras Ripple registra marcas que abarcan prime brokerage, custodia y servicios de cámara de compensación.
El libro de órdenes más delgado en cinco años se asienta bajo un stack de derivados de $2.9B y una relación futuros-spot de 6.8x: el próximo movimiento confirmado a través de un nivel clave se amplifica, en cualquier dirección.
El interés abierto en bitcoin de Deribit ha superado al del IBIT de BlackRock en términos nocionales, y el strike de $80K ya acumula $532M en calls: el mercado se posiciona para una ruptura, pero el max pain está en $75K…
El exchange presenta el hito como un logro, pero la cifra estrella es el interés abierto, no los flujos al contado, y precisamente esa distinción explica por qué los datos de derivados rara vez mueven el token subyacente por sí solos.
Un precio plano oculta una divergencia: el interés abierto en futuros cae, los cortos en XRP se acumulan en el rebote y Deribit señala las straddles largas como la apuesta barata de volatilidad ante los resultados de Nvidia.
Dogecoin saltó un 10% en un movimiento que se desvinculó drásticamente de la acción de precios más contenida de…
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