Bitcoin recua para $79.730 numa vaga de liquidações de $939 milhões

O Bitcoin caiu para um mínimo intradiário de $79,730 antes de recuperar para cerca de $82,000, com a aceleração da inflação dos preços no produtor nos EUA e liquidações de $939.24 milhões nos mercados cripto. A CoinGlass contabilizou 176,506 traders liquidados, incluindo uma posição BTC-USDT de $12 milhões na Binance. Os traders também reduziram de 12.5% para 9.7% as probabilidades implícitas de o Bitcoin chegar aos $100,000 até ao Natal.

Porque é importante

Os preços no produtor subiram 1.3% em setembro face ao mês anterior, o maior aumento desde março de 2022, enquanto a inflação grossista anual atingiu 6.3%, o valor mais elevado em quase quatro anos. Os preços no produtor subjacentes subiram 0.7%, acima dos 0.3% esperados. Estes dados aumentaram a preocupação de que a inflação persistente possa manter vivo o risco de novas subidas das taxas pela Reserva Federal, enquanto os mercados avaliam a fraqueza das ações tecnológicas e da economia em geral.

As expectativas para as taxas continuam incertas: os futuros chegaram a apontar para uma probabilidade próxima dos 50% de uma subida em outubro, após os dados da inflação no consumidor, mas recuaram para menos de 30%, apesar da surpresa nos preços no produtor. A taxa das obrigações do Tesouro a 10 anos também desceu para cerca de 5.06%, à medida que os investidores procuravam segurança, mostrando as forças em conflito que moldam as expectativas do mercado.

Impacto no mercado

Os traders de opções aumentaram a proteção contra quedas. A probabilidade implícita de o Bitcoin cair abaixo dos $80,000 até ao vencimento de sexta-feira quase duplicou, passando de 9.5% para 18.4%. Cerca de $1.3 mil milhões em posições vencem na sexta-feira, com a exposição a opções de venda concentrada entre $76,000 e $80,000.

O evento de maior dimensão acontece a 30 de outubro, quando vencem cerca de 140,000 contratos de opções de BTC no valor de quase $12 mil milhões. Cerca de 25,000 BTC em opções de compra estão concentrados no preço de exercício de $95,000, enquanto o nível de perda máxima do conjunto de posições de fim do mês está perto dos $78,000. Estas posições podem influenciar os fluxos de cobertura à medida que o Bitcoin se aproxima de níveis de exercício importantes, mantendo em foco a zona dos $80,000 e os próximos sinais da Fed.