CoinDesk
Bitcoin foi negociado praticamente inalterado nos $63,915 na quinta-feira, depois de 24 horas turbulentas em que a Reserva Federal manteve as taxas, três membros do comité votaram por um aumento, o Irão lançou mísseis balísticos contra tropas dos EUA, e o petróleo subiu cerca de 8% durante a noite, apagando as perdas de segunda-feira. O Dow caiu 2,2% e o Nasdaq recuou para um mínimo de três meses em resposta, mas a crypto absorveu o choque entre classes de ativos com danos mínimos no spot. Cerca de $286 milhões em posições alavancadas de futuros foram liquidadas na sessão, com $186 milhões em longos e $100 milhões em curtos, um equilíbrio que sinaliza um mercado sacudido com força em ambas as direções antes de regressar perto da estagnação.
Porque isso importa
A dissidência da Fed é o ponto menos valorizado. Três membros a votar por subir as taxas é uma divisão hawkish relevante, e o Rabobank espera que a especulação sobre novos aumentos volte nas próximas semanas, o que normalmente pesa sobre ativos de risco. A camada geopolítica agrava isso. O Irão lançou vários mísseis balísticos contra tropas dos EUA, todos intercetados, e o Presidente Trump prometeu responder com firmeza. Isso fez o petróleo subir 8% durante a noite, elevou marginalmente as expectativas de inflação e obrigou a uma rápida reavaliação das ações. O facto de a crypto não ter cedido em baixa apesar deste choque em duas frentes é o que os traders estão a observar. Se a procura se mantiver perante uma FOMC hawkish e um cenário de aversão ao risco impulsionado pelo petróleo, a tese de acumulação estrutural continua intacta.
Impacto no mercado
O posicionamento em derivados inclinou-se ligeiramente para a defensiva. A relação de volume taker long/short nos futuros de crypto está agora em 51% de shorts, segundo a CoinGlass, enquanto o open interest do Bitcoin continua preso perto de 750K BTC, inalterado desde o início de junho, e o open interest do Ether recuou de um máximo de seis semanas de 14.53M ETH para menos de 14M. A participação na recuperação é fraca. O BVIV do Bitcoin caiu abaixo de 38%, um nível que historicamente marcou um piso de volatilidade, e não um teto, aumentando a probabilidade de um movimento acentuado quando a direção voltar a impor-se. Na Deribit, as calls de BTC nos strikes de $70,000 e $75,000 lideraram o volume de opções das últimas 24 horas, enquanto as cinco apostas mais negociadas de Ether foram todas calls, uma inclinação bullish mas dependente de taxas e petróleo colaborarem.
Perguntas frequentes
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Porque é que o Bitcoin se manteve estável enquanto as ações caíam na quarta-feira?
O mercado spot de crypto absorveu uma divisão hawkish da FOMC, uma subida de 8% no petróleo ligada aos ataques do Irão e uma forte venda em ações com movimento mínimo, fechando perto dos $63,915. Cerca de $286M em futuros alavancados foram liquidados no processo, com longos e curtos ambos atingidos.
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Quão hawkish foi a última decisão de taxas da Fed?
A Fed manteve as taxas, mas três membros do comité votaram por subir, uma divisão hawkish relevante. O Rabobank espera que a especulação sobre aumentos volte nas próximas semanas, porque a dissidência é vista como um sinal da direção do comité.
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O que fez o Irão que mexeu com petróleo e ações?
O Irão lançou vários mísseis balísticos contra tropas dos EUA horas depois da decisão da FOMC. Todos foram intercetados, mas o ataque empurrou o petróleo para cima cerca de 8% durante a noite e levou Trump a prometer uma resposta dura, arrastando o Dow para uma queda de 2,2%.
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Como está o posicionamento em derivados de crypto depois do choque?
A relação de volume taker long/short nos futuros de crypto virou para 51% de shorts, segundo a CoinGlass. O interesse aberto do Bitcoin continua preso perto de 750K BTC desde o início de junho, e o do Ether recuou de um máximo de seis semanas de 14.53M ETH para menos de 14M.
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O que significa a queda do BVIV do Bitcoin abaixo de 38%?
O recuo do índice de volatilidade implícita a 30 dias do Bitcoin para abaixo de 38% aproxima-se de níveis que historicamente serviram como piso de volatilidade, e não como teto. Isso aumenta a probabilidade de um movimento direcional acentuado quando a ação de preço voltar a impor-se, porque a volatilidade tende a…
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