BTC Shorts verlieren 281 Mio. $ bei Squeeze Richtung 62.000 $

Ether und Solana führten am Freitag eine breite Krypto-Rallye an, als eine scharfe Short-Squeeze Bitcoin in Richtung 62.000 $ drückte und die stärkste Woche des Marktes seit Mitte Juni abrundete. Daten von Coinglass zeigen, dass bearishe Trader über 24 Stunden 281 Mio. $ an Liquidationen verloren, fast doppelt so viel wie die 159 Mio. $ an zwangsweise geschlossenen Longs, bei insgesamt 440 Mio. $ an Schließungen und 95.690 betroffenen Tradern.

Bitcoin notierte bei rund 61.360 $, ein Plus von 2,5 % über sieben Tage, während Ether in 24 Stunden um 4,2 % auf etwa 1.702 $ stieg und auf Wochensicht 9,7 % zulegte. Solana hielt sich nahe 80 $ mit einem Wochengewinn von 18,6 %, der stärksten Performance unter den Schwergewichten. XRP legte auf Wochensicht 5,7 % auf 1,09 $ zu, und Hyperliquids HYPE stieg 5,1 % an einem Tag.

Warum es zählt

Der Squeeze-Mechanismus ist einfach: Wenn Shorts gezwungen werden zu schließen, kaufen sie den Vermögenswert zurück, und diese Käufe treiben die Kurse in die nächste Short-Tranche, sodass aus einem bescheidenen Rebound eine Kaskade wird. Ether schluckte mit 157 Mio. $ an ausradierten bearischen Positionen den größten Schaden, gegen 103 Mio. $ bei Bitcoin in einer ungewöhnlichen Umkehr. Die größte einzelne Liquidation war eine 18,2-Mio.-$-Ether-Position auf Hyperliquid.

Der makroökonomische Rückenwind verstärkte die Bewegung. Schwächer als erwartete US-Beschäftigungsdaten für Juni dämpften Wetten auf eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve, schwächten den Dollar und stützten risikobehaftete Anlagen von Krypto bis zu asiatischen Aktien. Der südkoreanische Kospi stieg um 3 %, nachdem er kurz vor einem technischen Bärenmarkt gestanden hatte, und Samsung Electronics legte 6,8 % zu, nachdem Berichte aufkamen, Anthropic führe Gespräche mit dem koreanischen Konzern über die Fertigung eines maßgeschneiderten KI-Chips.

Marktauswirkungen

Ein stabilisierender KI-Handel nimmt den unmittelbaren Druck von Kapitalrotation weg von Krypto, belebt aber auch den Wettbewerb um Mittelzuflüsse, der die erste Jahreshälfte prägte. Erzwungene Short-Covering erzeugt schnelle Bewegungen, aber keine nachhaltige Nachfrage, US-Spot-Bitcoin-ETFs arbeiten sich weiterhin durch rekordhohe monatliche Abflüsse, und der Markt startet mit dünnerer Sommerliquidität ins dritte Quartal, die in beide Richtungen wirkt. Die offene Frage lautet, ob aus dieser Squeeze ein Trend wird.