Jede Zipp-Geschichte mit dem Tag #OptionsFlow, die neueste zuerst.
Der $70K-Strike liegt über dem Spotpreis von rund $64.8K und rückt den Verfall im September 2026 ins Zentrum des nächsten CPI-gebundenen Range-Tests.
Zwei wöchentliche Verfälle auf Deribit nahmen der Erklärung durch Dealer-Hedging für Bitcoins Seitwärtsphase den Boden. Die verbleibende große Wette braucht bis zum 31. Juli ein Plus von 9%, zwei Tage nach einer Fed-Sitzung, die der Markt kaum verlässlich einpreist.
Fünf Tage in Folge mit Zuflüssen in Spot BTC ETFs, die längste Serie seit Mai, treffen auf Akkumulation durch Langfrist-Halter und große Bull Call Spreads mit Ziel $72K bis Monatsende.
Bitcoins 30-Tage-Index für implizite Volatilität liegt in einer Spanne von 34%-38%, die seit Oktober jedem größeren BTC-Rutsch vorausging. Der Indikator kehrt nun von Niveaus unter seinem 30- und 200-Tage-Durchschnitt zum Mittelwert zurück.
Der Flow landet auf Deribit nur zwei Tage vor der Fed-Entscheidung am 29. Juli. Umfang und präzise Strikes signalisieren institutionelle Überzeugung, dass makroökonomischer Rückenwind BTC aus der jüngsten Spanne löst.
Die strukturelle Kostenstelle ist, dass Optionsdesks weiterhin auf Abwärtsseite bieten, obwohl die implizite Volatilität gedämpft bleibt; genau diese Divergenz zwischen Absicherungen und Vol löste sich historisch gesehen…
Die 2,5-Mrd-$ STRC-Stützung von Strategy verschaffte Zeit, beendete aber den Stresstest nicht. Großanleger parken ihre Coins nun auf den beiden größten Börsen, während Optionshändler verstärkt auf Absicherungen gegen weitere Kursverluste setzen.
Der pseudonyme Analyst, der das Oktober-Hoch bei 126.000 $ prognostizierte, sieht nun einen gemäßigten Rückgang auf 54.000 bis 56.000 $, wobei der Put-Options-Flow an großen Börsen bereits einen Rutsch Richtung 52.000 $ einpreist.
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