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Los firmes rendimientos del Tesoro y un DXY por encima de 102,4 mantienen a los activos de riesgo a la defensiva antes del informe de inflación de EE. UU. del miércoles.
Un rendimiento del Tesoro a 10 años en el 5,34% y un DXY en su máximo de 18 meses normalmente arrastrarían los activos de riesgo a la baja. El avance nocturno de Bitcoin por encima de los $86.000 indica que el desacoplamiento empieza a quebrarse.
La tesis contrarian de Cowen se sostiene en que la Fed se vea obligada a retomar las subidas de tipos a medida que los precios energéticos se re-aceleren, convirtiendo al dólar en un viento en contra estructural para Bitcoin justo cuando el consenso espera alivio.
La escalada geopolítica está logrando lo que el optimismo por las bajadas de tipos no pudo: sacar capital del riesgo y devolverlo al USD, con el índice de Miedo y Codicia ya instalado en territorio de miedo extremo.
El mercado cripto se mantuvo firme mientras la apuesta por la IA titubeaba, rompiendo el patrón de un trimestre de rotación de capital fuera de los tokens hacia acciones de chips, aunque un dólar más fuerte mantiene atado el próximo movimiento a…
Bitcoin cerró el primer semestre con una caída del 34% y dos trimestres consecutivos en negativo, un patrón que solo se había visto en los ciclos bajistas de 2018 y 2022, y el rescate estacional del Q4 no llegó en ninguno de esos años.
Todavía no es una venta, pero el giro de Strategy frente a la histórica postura de no vender de Saylor coincide con un yen en mínimos de 40 años y un libro de órdenes en cadena escaso, dejando al mercado sin un catalizador claro.
Markus Thielen articula la llamada en torno a una Fed hawkish bajo el nuevo presidente Kevin Warsh y un dólar que se fortalece, con una ventana de suelo entre finales de agosto y octubre guiada por la liquidez global y el calendario macro.
CoinDesk
Benjamin Cowen
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