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Un cierre diario por encima de los 87.000 $, junto con entradas en los ETF, sugeriría que los compradores están absorbiendo la oferta disponible.
La concentración del apalancamiento deja a las altcoins de gran y mediana capitalización más expuestas si la corrección actual se intensifica.
La banda del 3% para fines de semana limita cuánto puede alejarse el mark del índice, pero el propio índice cayó casi un 4% en una hora del sábado, dejando expuestos a los operadores con apalancamiento.
Con Wall Street cerrada, las plataformas cripto marcan la referencia de fin de semana para los contratos vinculados a chips antes de que regresen las cotizaciones reales el lunes.
El hallazgo de Fidelity complica el manual habitual de los activos de riesgo, mientras el soporte en $80,000 y el alza de los rendimientos dejan en el aire la dirección del bitcoin a corto plazo.
La tesis alcista se apoya en la resistencia del precio, unas expectativas de inflación más moderadas y el nuevo acceso institucional a Ethereum, aunque las perspectivas siguen condicionadas a que se mantengan los soportes.
El vencimiento de opciones por valor de 12.000 millones de dólares del 30 de octubre pone el foco en los 78.000 y los 95.000 dólares, mientras los operadores se preparan para un movimiento volátil.
Una inflación en EE. UU. superior a la prevista añade presión macroeconómica, mientras que el exceso de posiciones largas muestra lo rápido que el apalancamiento puede amplificar una venta masiva.
Los grupos de liquidaciones más bajos parecen más vulnerables que las posiciones cortas acumuladas por encima de los 85.000 $, por lo que la atención se centra en los niveles cercanos a la baja.
Las altcoins y las posiciones largas apalancadas acusaron el golpe más duro de las ventas, mientras las expectativas cambiantes sobre los tipos de la Fed y los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen siendo señales clave para los operadores de criptomonedas.
El repunte de la inflación subyacente elevó al 41% la probabilidad de una subida de tipos de la Fed en octubre, presionando a los activos de riesgo mientras Bitcoin pone a prueba un soporte donde coinciden las compras al contado y las liquidaciones de posiciones largas apalancadas.
El repunte de las liquidaciones coincidió con una inflación en EE. UU. superior a la prevista y con mayores expectativas de una subida de tipos de la Fed, lo que puso de manifiesto cómo el apalancamiento puede amplificar los shocks macroeconómicos.
En 24 horas se liquidaron posiciones cripto por valor de casi 951 millones de dólares. Las apuestas largas concentraron la mayor parte de las pérdidas, mientras el temor a la inflación golpeaba a los activos de riesgo.
Ether concentró unos 286 millones de dólares de las liquidaciones de futuros de Bitcoin y Ether, pese a contar con un mercado de futuros más pequeño, mientras los operadores esperaban la próxima decisión de la Fed sobre los tipos.
Las posiciones largas concentraron casi todas las pérdidas, lo que pone de relieve cómo el apalancamiento puede convertir una breve caída del Bitcoin en una brusca liquidación de derivados.
El repunte de la inflación ha elevado los rendimientos de los bonos del Tesoro y ha vuelto a presionar a los activos de riesgo. La mejora de la demanda de Bitcoin en el mercado al contado se enfrenta ahora a una nueva prueba para las posiciones apalancadas.
El rebote se produjo en medio de un impacto más amplio de aversión al riesgo, con inversores extranjeros vendiendo 3.350 millones de dólares en acciones coreanas y las posiciones largas apalancadas en criptomonedas concentrando la mayoría de las liquidaciones.
La ola de liquidaciones dejó al descubierto cómo los venues de cripto canalizan ahora el apalancamiento hacia acciones, mientras un rebote de cuatro horas invirtió las pérdidas de los largos a los cortos.
La caída liquidó las posiciones apalancadas en largo en todo el mercado y coincidió con la peor semana de flujos de los ETF de BTC al contado desde finales de junio, con un desplome del 6,1% del Kospi que añadió presión regional de aversión al riesgo.
La oleada de liquidaciones apunta a un rápido desapalancamiento y convierte la ruptura de un nivel redondo clave en una señal más amplia de tensión para los mercados cripto.
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