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A Ark Invest, liderada por Cathie Wood, comprou na segunda-feira 65.615 ações da Circle no valor de $5,2 milhões, enquanto vendeu $15,9 milhões do seu ETF spot de Bitcoin ARKB através de dois fundos. Na terça-feira, o Bitcoin negociava perto dos $79.625, uma queda de 8,7% face ao máximo de outubro, de cerca de $87.200.
Porque é importante
A Ark limita cada posição individual a 10% de um fundo, pelo que as suas transações refletem um reequilíbrio da carteira à medida que as avaliações relativas mudam, e não uma simples alteração de convicção. A Circle era a quinta maior posição da ARKW, com 4,3%, no valor de cerca de $67,8 milhões, enquanto a ARKB continuava entre as dez maiores alocações, com 3,7% na ARKW e 3,8% na ARKF.
A mudança surge num momento em que a procura institucional parece desigual e os mercados mais amplos entram num modo de aversão ao risco. A ARKB da Ark ainda atraiu cerca de $1,1 mil milhões em entradas líquidas desde o seu lançamento, em janeiro de 2024, e detém aproximadamente $2,5 mil milhões em ativos sob gestão.
Impacto no mercado
O Bitcoin continua abaixo dos $80.000 antes da decisão da Reserva Federal sobre as taxas, na quarta-feira. O estratega da LMAX, Joel Kruger, apontou para as tensões no Médio Oriente, os preços mais elevados do petróleo, a reduzida liquidez das negociações de fim de semana e as liquidações de posições alavancadas, defendendo que é a pressão macroeconómica, e não uma rutura fundamental nos ativos digitais, que está a impulsionar a queda.
O posicionamento em opções é mais defensivo. Nick Forster, fundador da Derive, afirmou que os $80.000 eram o preço de exercício de opções de Bitcoin mais negociado, com as opções de venda a representarem 91% dos cerca de $32 milhões negociados nesse nível na última semana. Esta procura por proteção contra uma queda dá ao reequilíbrio da Ark um contexto mais amplo de aversão ao risco.
Perguntas frequentes
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Porque é que a Ark Invest vendeu ARKB enquanto comprava ações da Circle?
A Ark limita as posições individuais a 10% de cada fundo, pelo que as transações refletem um reequilíbrio da carteira à medida que os valores relativos das posições mudam.
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Qual é o peso da ARKB nos fundos da Ark?
A ARKB representava 3,7% do fundo ARKW da Ark e 3,8% do seu fundo ARKF, mantendo-se entre as dez maiores alocações em ambos.
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Quanto dinheiro entrou na ARKB desde o lançamento?
A ARKB gerou cerca de $1,1 mil milhões em entradas líquidas desde o lançamento, em janeiro de 2024, e tem aproximadamente $2,5 mil milhões em ativos sob gestão.
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O que está a pressionar o Bitcoin neste movimento do mercado?
Os analistas apontaram para as tensões no Médio Oriente, os preços mais elevados do petróleo, a procura institucional desigual, a reduzida liquidez das negociações de fim de semana e as liquidações de posições alavancadas. A pressão foi descrita como sobretudo macroeconómica.
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O que indica o posicionamento nas opções de Bitcoin?
O preço de exercício de $80.000 era o nível de opções de Bitcoin mais negociado, e as opções de venda representaram 91% dos cerca de $32 milhões negociados nesse nível na última semana, indicando procura por proteção contra uma queda.
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