Bitcoin cai abaixo dos $63K com ataques no Ormuz

O Bitcoin caiu abaixo dos $63.100 na segunda-feira, cerca de 1% abaixo do fecho semanal acima dos $64.300, depois de uma nova ronda de ataques aéreos Irão-EUA sobre o Estreito de Ormuz e de uma ampla realização de lucros terem apagado os ganhos da sessão anterior. A correção atravessou a Ásia e a Europa antes da abertura nos EUA, com o Kospi a cair 9,2%, a SK Hynix a perder 15% e tanto o Nikkei como o Shanghai SSE a recuarem mais de 2%. Os futuros do Nasdaq 100 e do S&P 500 apontavam para uma abertura mais fraca, em queda de 0,9% e 0,25%, respetivamente.

Dados da Coinglass mostram $253 milhões em liquidações em 24 horas, inclinadas 76-24 para posições longas, com BTC ($70M) e ETH ($60M) a absorverem o maior dano nocional. Lighter (LIT) liderou a perna de queda nas altcoins, ao cair 8% na sua primeira correção significativa após uma subida de dois meses de mais de 200%, enquanto Hyperliquid (HYPE) perdeu mais 3,3% para $65,10, o nível mais baixo desde 2 de julho.

Porque é importante

A venda está a desenrolar-se num contexto macro invulgarmente frágil: hostilidades EUA-Irão reacendidas numa das rotas marítimas de petróleo mais críticas do mundo, um movimento intradiário de 18% na SK Hynix após a sua estreia na bolsa dos EUA, e uma terceira perda trimestral consecutiva para os ativos digitais no 2.º trimestre de 2026, que empurrou capital institucional para ações ligadas à IA e desencadeou a maior saída trimestral de ETF de Bitcoin desde o lançamento. Esta confluência é o tipo de risk-off transversal que historicamente mais pressiona o posicionamento cripto alavancado, em particular em altcoins com livros de ordens menos profundos.

Ainda assim, a fita dos derivados parece mais ordenada do que a ação do preço sugere. O interesse em aberto de BTC manteve-se estável em $17 mil milhões, a base anualizada a três meses ficou firme nos 3,8% e as taxas de financiamento permaneceram ligeiramente positivas na maioria das plataformas, com a Bybit como exceção notável, em cerca de -13% anualizados. Os traders de opções inclinaram-se para o lado bullish: o rácio put/call de 24 horas ficou em 64/36 a favor das calls, e o delta skew a uma semana estreitou de 26% para 16% na última semana, sinal de que a procura por calls está a aliviar em vez de aumentar na queda.