CoinDesk
O Presidente Donald Trump declarou o cessar-fogo com o Irão "terminado" numa quarta-feira e qualificou as negociações como "uma perda de tempo", mesmo quando as forças norte-americanas e iranianas trocaram novos ataques aéreos. O Bitcoin caiu mais de 2% para cerca de 62.000 dólares, o ether recuou mais de 2% e o CoinDesk 20 Index deslizou 2,9% desde a meia-noite UTC, com todos os constituintes no vermelho, exceto um. O movimento de aversão ao risco arrastou os futuros de ações norte-americanas até 1,5% no S&P 500 e no Nasdaq 100, enquanto o Dollar Index subiu à medida que os operadores precificaram um novo impulso inflacionista de uma potencial perturbação no Estreito de Ormuz.
Por que motivo importa
O catalisador é geopolítico, mas a transmissão para a cripto é mecânica. O Comando Central dos EUA afirmou ter atingido mais de 60 pequenas embarcações do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica para manter as rotas marítimas abertas, e o Irão retaliou com ataques ao Kuwait e ao Bahrein. Isso volta a colocar a oferta de petróleo e as expectativas de inflação na linha da frente, e é por isso que o dólar subiu mesmo com a venda de ativos de risco. Um DXY mais forte é o clássico vento contrário para o Bitcoin e para o risco dos mercados emergentes, e tem dois efeitos: aperta as condições de liquidez global ao mesmo tempo que empurra os investidores para hedges em dólares.
Impacto no mercado
As altcoins levaram com o pior. Dos 450 milhões de dólares em liquidações totais de cripto, cerca de 350 milhões vieram de pares de altcoins. JUP, ETHFI e PUMP caíram entre 5,5% e 9,3%, e a Solana apagou por completo o seu rally de 2 de julho, voltando a negociar nos 77 dólares depois de ter tocado nos 84 dólares na segunda-feira. O posicionamento em derivados sugere que o movimento está a ser puxado por vendedores ativos e não por fluxo passivo: o open interest nos futuros de BTC escorregou para 730 mil, face a mais de 740 mil no dia anterior, enquanto o open interest de ether se manteve estável em cerca de 13,95 milhões mesmo com 90 milhões de dólares em posições longas a serem liquidados. O skew das opções conta a mesma história: o skew da Deribit a uma semana saltou para cerca de 20% a favor das puts, face a 16% no dia anterior, e a volatilidade implícita a 30 dias, tanto no BTC como no ETH, subiu pela segunda sessão consecutiva. A única nota positiva é a MORPHO, com uma subida de cerca de 4% à medida que o total value locked do seu protocolo atingiu um recorde de 4 milhões de ETH.
Perguntas frequentes
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Por que é que a cripto e as ações caíram depois dos comentários de Trump sobre o cessar-fogo?
Trump declarou o cessar-fogo entre os EUA e o Irão "terminado" e classificou as negociações como "uma perda de tempo", enquanto os dois lados trocavam novos ataques aéreos. O conflito renovado empurrou o Dollar Index para cima devido a preocupações com a inflação e desencadeou um movimento amplo de aversão ao risco…
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Quanto caíram o Bitcoin e o ether com esta notícia?
O Bitcoin caiu mais de 2% para cerca de 62.000 dólares e o ether recuou mais de 2%, de acordo com o seed. O CoinDesk 20 Index deslizou 2,9% desde a meia-noite UTC, com todos os constituintes a cair, exceto um.
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Quais foram as altcoins mais atingidas pela queda?
JUP, ETHFI e PUMP caíram entre 5,5% e 9,3%, e a Solana apagou por completo o seu rally de 2 de julho, voltando aos 77 dólares depois de ter tocado nos 84 dólares na segunda-feira. Cerca de 350 milhões de dólares, dos 450 milhões totais em liquidações de cripto, vieram de pares de altcoins.
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O que dizem os dados de derivados sobre este movimento?
O open interest nos futuros de BTC escorregou para 730 mil, face a mais de 740 mil, o OI de ether manteve-se estável perto de 13,95M com 90M de dólares de longas liquidados, e o skew das opções Deribit a uma semana saltou para cerca de 20% a favor das puts, face a 16%. O padrão aponta para vendedores ativos e para uma…
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Que ativo de cripto contrariou a tendência bearish?
A MORPHO subiu cerca de 4% à medida que o total value locked do seu protocolo atingiu um recorde de 4 milhões de ETH, segundo dados da DefiLlama citados no seed.
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