Na Deribit, expiraram opções avaliadas entre cerca de $2,9B e $3B, incluindo cerca de $2,53B em contratos de BTC e $406M a $425M em contratos de ETH. O rácio put-to-call de BTC foi de 0,76, enquanto o de ETH subiu para 0,89, indicando uma postura mais defensiva entre os traders de opções de ETH.
Os níveis de max pain situaram-se em cerca de 75 000 dólares para o Bitcoin e 2 150 dólares para o Ethereum. A volatilidade manteve-se relativamente limitada após a liquidação, tornando o vencimento um sinal de posicionamentos divergentes, e não um catalisador claro para um movimento direcional do mercado.
Fonte: «Expiram opções de Bitcoin e Ethereum no valor de $3B à medida que os traders de ETH adotam uma postura defensiva e recorrem a puts», Crypto Briefing.
Perguntas frequentes
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Que parte do vencimento na Deribit correspondia a opções de BTC?
Do total estimado entre $2,9B e $3B, aproximadamente $2,53B correspondiam a opções de BTC. As de ETH representavam $406M a $425M.
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O que indicaram os rácios put-to-call de BTC e ETH?
O rácio de BTC era 0,76, indicando uma preferência por calls. O de ETH subiu para 0,89, apontando para um posicionamento mais defensivo.
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Quais eram os níveis de max pain do Bitcoin e do Ethereum?
Os níveis aproximados de max pain eram 75 000 dólares para o Bitcoin e 2 150 dólares para o Ethereum.
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O vencimento das opções provocou uma alteração acentuada na volatilidade?
A volatilidade pós-liquidação manteve-se relativamente limitada, pelo que o vencimento não gerou uma reação de mercado pronunciada.
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Qual foi a principal conclusão de mercado do vencimento?
O vencimento revelou posicionamentos divergentes, e não uma visão de mercado unificada: as opções de BTC estavam inclinadas para calls, as de ETH eram mais defensivas e a volatilidade manteve-se limitada.
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