Eventos macro que influenciam o cripto — decisões de taxa de bancos centrais, impressões de inflação, estresse bancário e mudanças de risco global.
Tanto o índice geral como o subjacente ficaram abaixo do consenso, dando à Fed margem para continuar a cortar juros enquanto a trajetória de desinflação se mantém intacta.
A nota da Wintermute descreve a recuperação como uma purga dos investidores mais frágeis, mas a probabilidade de subida de juros em setembro está a aumentar com o petróleo e o CPI sai terça-feira, pelo que este alívio continua refém da tape macro.
A lista de testes abrange bancos, processadores de pagamentos e neobancos na zona euro, sinalizando como o BCE planeia distribuir uma CBDC de retalho quando o piloto arrancar em 2027.
O piloto de 12 meses cobre fluxos online, offline, em loja e de comércio eletrónico em 19 bancos centrais da área do euro, com possível emissão apontada para 2029 se a legislação da UE avançar.
O principal risco geopolítico normalmente abalaria o $BTC, mas a evolução do preço spot durante os ataques sugere que os traders o veem como um risco conhecido e já incorporado, não como uma escalada.
O IPC geral deverá cair com gasolina mais barata, mas o Brent acima dos 87 dólares e a inflação core persistente já levam os mercados monetários a atribuir 40-50% de probabilidade a uma subida de taxas em julho.
O fractal estrutural continua alinhado com a queda de 2018, mas a liquidez e os sinais do ciclo económico apontam para um ciclo mais curto e para um fundo de mercado provavelmente antes do fim do ano.
A nova disputa no estreito de Ormuz reavivou a negociação Nacho, elevou o Brent quase 4% e arrastou o CD20 0,6% para baixo, com a leitura do IPC de junho a decidir agora se a Fed sobe juros em julho.
O RHODL Ratio atingiu 6,5, a segunda leitura mais alta de sempre, e depois recuou enquanto o preço ficou estável, um padrão que historicamente antecede grandes movimentos, não colapsos.
Uma notificação formal ao Congresso redefine o conflito com o Irão e estreita o espaço político para uma saída diplomática no curto prazo, devolvendo os ativos de risco ao modo guiado por manchetes.
Uma taxa de 20% sobre carga no ponto de estrangulamento petrolífero mais movimentado do mundo, somada a uma notificação formal de bloqueio, atinge oferta, fretes e posicionamento risk-off num só título.
Três catalisadores convergem numa única sessão dos EUA: IPC de junho às 8:30 ET, testemunho do presidente da Fed Warsh às 10:00 ET e aplicação do bloqueio dos EUA às 16:00. O petróleo já fechou 9% mais alto na segunda-feira.
A procura geopolítica por refúgio e um CPI forte coincidiram na mesma sessão, e o Fear & Greed Index nos 22 mostra que ninguém está ainda a comprar a queda.
O salto do Brent com as manchetes sobre um bloqueio em Hormuz e a divulgação do CPI no mesmo dia juntam dois choques hawkish de uma só vez, apenas duas semanas antes da reunião da Fed de 28 e 29 de julho.
O volume de 24 horas da Upbit saltou 1.426% para 4,27 mil milhões de dólares na mesma sessão em que o KOSPI caiu 4%, enquanto liquidações forçadas de ações de KRW 425,8 mil milhões desde 1 de julho empurram o retalho alavancado para a saída via cripto.
As criptomoedas recuam com uma reavaliação mais agressiva da Fed, receios de inflação alimentados pelo petróleo e risco no estreito de Ormuz antes do IPC de terça-feira e do primeiro testemunho de Warsh no Congresso.
Um segundo grande apoio das forças policiais chega quando o projeto segue para uma disputa no plenário do Senado, sinalizando que a engrenagem bipartidária começa a alinhar-se em torno da reforma da estrutura de mercado.
Os reembolsos têm uma dimensão próxima do lucro trimestral de um grande banco, e a base jurídica mudou para todas as competências tarifárias em que o executivo se apoiou neste mandato.
O petróleo é a leitura mais clara do risco geopolítico: uma subida de dois dígitos do Brent numa só sessão obriga energia, ações e expectativas de taxas a reajustarem em conjunto, pressionando os ativos de risco.
Os reembolsos começam a chegar menos de uma semana após a decisão, com o Tesouro a devolver direitos cobrados ao abrigo do quadro contestado da IEEPA.
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