Makroereignisse, die Krypto beeinflussen — Entscheidungen der Zentralbanken, Inflationsdaten, Bankenstress und globale Risikoänderungen.
Der 95-Jährige passt den Zeitplan auf einen schrittweisen achtjährigen Abbau an, streicht die Gates-Stiftung und benennt einen Nachfolger für Berkshires nächste Ära.
Ein derart schwaches Quartal von einem Megacap über 200 Mrd. $ ist selten, und der Kursrutsch zieht den breiteren Tech-Sektor mit sich. Nun wird auch IBMs eigene Umsatzentwicklung infrage gestellt.
Ein CPI-Wert unter 4% ist das sauberste Makro-Setup, das der Krypto-Markt seit Monaten gesehen hat: Ein abkühlender Inflationspfad gibt der Fed Spielraum für Zinssenkungen, und die Senkungswahrscheinlichkeiten wurden innerhalb weniger Minuten nach der Veröffentlichung neu eingepreist.
Zwölf Anbieter pro nationale Zentralbank des Euroraums, der bislang größte Live-Test der Abwicklung im Retail-CBDC, der anläuft, während die EZB die Finalisierung des Digital-Euro-Regelwerks bis Mitte 2026 vorantreibt.
Die Inflationsrate lag in der Gesamtrendite 30 Basispunkte unter dem Konsens und in der Kernrate 20 Basispunkte. Damit wurde der Zinssenkungs-Trade wiederbelebt und der Dollar geschwächt, gerade als die Märkte mit einer restriktiven Fed rechneten.
Der Headline-CPI fiel um 0,4% statt der erwarteten 0,1%, der Kernwert stagnierte. Das bremste den hawkishen Trend, der die Juli-Zinserhöhungswahrscheinlichkeit noch am Vortag auf 42% getrieben hatte.
Sowohl Gesamt- als auch Kernrate lagen unter dem Konsens. Das gibt der Fed Spielraum für weitere Senkungen, während der Disinflationspfad intakt bleibt.
Wintermutes Einschätzung deutet die Erholung als Ausmerzung schwacher Hände, doch die Zinserhöhungswahrscheinlichkeit für September steigt mit dem Ölpreis, und am Dienstag steht der CPI an. Damit bleibt die Erleichterungsrally vom Makroband abhängig.
Die Testgruppe umfasst Banken, Zahlungsabwickler und Neobanken aus der Eurozone. Sie zeigt, wie die EZB eine Retail-CBDC verteilen will, wenn der Pilot 2027 startet.
Der 12-monatige Pilot umfasst Online-, Offline-, Laden- und E-Commerce-Zahlungen über 19 Zentralbanken des Euroraums hinweg. Eine mögliche Ausgabe ist für 2029 angepeilt, falls die EU-Gesetzgebung steht.
Das geopolitische Hauptrisiko würde $BTC normalerweise erschüttern, doch die Spot-Kursentwicklung während der Angriffe deutet darauf hin, dass Trader dies als bekanntes, eingepreistes Tail-Risiko und nicht als Eskalation werten.
Der Headline-CPI dürfte wegen billigem Benzin fallen, doch Brent über $87 und zähe Kerninflation lassen Geldmärkte bereits eine 40-50% Chance auf eine Zinserhöhung im Juli einpreisen.
Das strukturelle Fraktal passt weiter zum Rückgang von 2018, doch Liquiditäts- und Konjunktursignale deuten auf einen kürzeren Zyklus und ein Markttief wohl noch vor Jahresende.
Der erneute Kampf um die Straße von Hormus hat den Nacho-Trade wiederbelebt, Brent-Rohöl um fast 4% steigen lassen und den CD20 um 0,6% gedrückt. Der CPI-Bericht für Juni entscheidet nun, ob die Fed im Juli anhebt.
Die RHODL Ratio erreichte 6,5, den zweithöchsten Wert aller Zeiten, und drehte dann nach unten, während der Preis seitwärts lief. Historisch geht dieses Muster eher großen Bewegungen voraus als Einbrüchen.
Eine formelle Mitteilung an den Kongress ordnet den Iran-Konflikt neu ein und verengt den politischen Spielraum für einen kurzfristigen diplomatischen Ausweg. Risikoanlagen geraten damit wieder in den Takt der Schlagzeilen.
Eine 20%ige Gebühr auf Fracht durch den wichtigsten Öl-Engpass der Welt, zusätzlich zu einer formellen Blockade-Mitteilung, trifft Angebot, Frachtraten und Risk-off-Positionierung mit einer einzigen Schlagzeile.
Drei Katalysatoren fallen in eine einzige US-Sitzung: Juni-CPI um 8:30 Uhr ET, die Anhörung von Fed-Chef Warsh um 10:00 Uhr ET und die Durchsetzung der US-Blockade um 16:00 Uhr. Öl schloss am Montag bereits 9% höher.
Die geopolitische Flucht in sichere Häfen und ein hoher CPI-Wert treffen in derselben Sitzung zusammen. Der Fear & Greed Index bei 22 zeigt, dass bislang niemand den Rücksetzer kauft.
Der Sprung bei Brent-Rohöl nach Schlagzeilen über eine Blockade der Straße von Hormus und eine am selben Tag anstehende CPI-Veröffentlichung bringen gleich zwei falkenhafte Schocks, nur zwei Wochen vor der Fed-Sitzung am 28. und 29. Juli.
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