En Deribit vencieron opciones valoradas entre $2.9B y $3B, incluidos aproximadamente $2.53B en contratos de BTC y entre $406M y $425M en contratos de ETH. El ratio put/call de BTC fue de 0,76, mientras que el de ETH subió a 0,89, lo que indica una postura más defensiva entre los operadores de opciones de ETH.
Los niveles de max pain se situaron aproximadamente en $75,000 para Bitcoin y $2,150 para Ethereum. La volatilidad se mantuvo relativamente limitada tras la liquidación, por lo que el vencimiento fue una señal de posicionamiento divergente, no un catalizador de mercado claramente direccional.
Fuente: Vencen opciones de Bitcoin y Ethereum por valor de $3B mientras los operadores de ETH se inclinan defensivamente por las puts, Crypto Briefing
Preguntas frecuentes
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¿Qué parte del vencimiento de Deribit correspondió a opciones de BTC?
Unos $2.53B del total, de aproximadamente $2.9B a $3B, correspondieron a opciones de BTC. Las opciones de ETH representaron entre $406M y $425M.
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¿Qué indicaron los ratios put/call de BTC y ETH?
El ratio de BTC fue de 0,76, lo que indicó un sesgo hacia las calls. El de ETH subió a 0,89, señal de un posicionamiento más defensivo.
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¿Cuáles fueron los niveles de max pain de Bitcoin y Ethereum?
Los niveles aproximados de max pain fueron $75,000 para Bitcoin y $2,150 para Ethereum.
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¿El vencimiento de las opciones provocó un movimiento brusco de la volatilidad?
La volatilidad posterior a la liquidación se mantuvo relativamente limitada, por lo que el vencimiento no produjo una reacción marcada del mercado.
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¿Cuál fue la principal conclusión de mercado del vencimiento?
El vencimiento mostró un posicionamiento divergente, no una visión unificada del mercado: las opciones de BTC tenían un sesgo hacia las calls, las de ETH eran más defensivas y la volatilidad se mantuvo limitada.
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