El 87% de los activos cripto monitorizados acumulan rentabilidades negativas en junio, lo que encamina al mes a ser el más débil de 2026 por amplitud. Hasta ahora, 74 de los 85 activos seguidos cotizan en negativo y solo 11 lo hacen en positivo.
La debilidad se aprecia con claridad en la distribución de rentabilidades. La rentabilidad media se sitúa en el -8,6% y la mediana en el -12,3%, lo que indica que el activo típico se comporta peor que la media simple y que el dolor es amplio, no concentrado en unos pocos rezagados.
Por qué importa
El contraste con abril es la señal más nítida. Hace dos meses, el 64% de los activos avanzaba y la rentabilidad media superaba el 15%. Aquel fue un mercado claramente expansivo: sesgo de riesgo al alza, participación amplia y capital rotando con fluidez por todo el cohort. junio ha dado la vuelta a ese escenario con una lectura contractiva en la que casi todos los nombres están bajo el agua al mismo tiempo. Un deterioro de amplitud de esta magnitud suele reflejar un impulso macro en lugar de noticias concretas de cada activo, ya que tantos proyectos no relacionados no pueden verse golpeados a la vez por noticias idiosincráticas adversas en la misma ventana.
Impacto en el mercado
Que la rentabilidad mediana quede muy por debajo de la media (-12,3% frente a -8,6%) revela una distribución sesgada a la izquierda: unas pocas grandes capitalizaciones sostienen la media mientras los nombres de capitalización media y pequeña sufren de lo lindo. Ese patrón encaja con una rotación fuera del riesgo y no con un barrido sectorial. Con 74 de 85 activos en negativo, el próximo punto a vigilar es si la cifra de amplitud se estabiliza o sigue ampliándose de aquí a fin de mes; un 87% plano sugeriría que la venta se está agotando, mientras que un salto por encima del 90% marcaría una nueva pierna de debilidad.
Fuente: [source](http://telegraph.controller.bot/files/8336652911/AgACAgIAAxkBAAI7zmo5NbiTttNCCGGeeoqBPz9ytDfEAAJoG2sbyS3JSSwb4mdTNk9aAQADAgADeQADPAQ)
Preguntas frecuentes
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¿Qué es la amplitud del mercado cripto?
La amplitud de mercado mide cuántos activos se mueven en la misma dirección al mismo tiempo. Un porcentaje alto de activos al alza señala una participación amplia con sesgo de riesgo, mientras que un porcentaje alto en caída, como el 87,1% de junio de 2026, indica debilidad generalizada en todo el cohort.
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¿Por qué la rentabilidad mediana importa más que la media?
La mediana refleja el comportamiento del activo típico, mientras que la media puede distorsionarse con unos pocos valores atípicos. En junio de 2026, la rentabilidad mediana del -12,3% queda por debajo de la media del -8,6%, lo que significa que unas pocas grandes capitalizaciones sostienen la media mientras la…
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¿Cómo se compara junio de 2026 con abril de 2026?
En abril, el 64% de los activos avanzaba con rentabilidades medias por encima del 15%, un mercado claramente expansivo. En junio se ha invertido hasta un 87,1% en caída con rentabilidades medias del -8,6%, una reversión casi completa en dos meses que apunta a una rotación fuera del riesgo driven por el macro.
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¿Qué significa una distribución de rentabilidades sesgada a la izquierda?
Una distribución sesgada a la izquierda significa que la media se ve empujada al alza por un número pequeño de valores atípicos positivos, mientras que la mayoría de las observaciones se concentran más abajo. En este contexto, unos pocos tokens de gran capitalización sostienen la media mientras los nombres medianos y…
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¿Qué nivel de amplitud señalaría más debilidad?
Un salto por encima del 90% de activos en caída marcaría una nueva pierna de debilidad. A la inversa, un 87% plano de aquí a fin de mes sugeriría que la venta se está agotando y que el deterioro de amplitud podría estar estabilizándose.
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