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Las retiradas acumuladas durante dos semanas en las cuatro categorías rondan ahora los $1.81B. Ecoinometrics culpa a los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, en máximos de 2002, que reducen la demanda de activos sin rendimiento como las criptomonedas y el oro.
La disminución de las expectativas de tasas más altas apoyó el sentimiento de riesgo, incluso cuando el rendimiento del Tesoro a 10 años subió brevemente por encima del 5%.
Los mercados ahora cotizan casi el doble de la probabilidad previa al dato de una subida en octubre, poniendo el foco en los rendimientos del Tesoro y la fortaleza del dólar antes de la reunión de la Fed.
El repunte de la inflación ha elevado los rendimientos de los bonos del Tesoro y ha vuelto a presionar a los activos de riesgo. La mejora de la demanda de Bitcoin en el mercado al contado se enfrenta ahora a una nueva prueba para las posiciones apalancadas.
Wintermute ve la recuperación supeditada a la estabilización de los rendimientos de los bonos del Tesoro y a unos flujos positivos en los ETF al contado. BTC sigue expuesto mientras los rendimientos a largo plazo se mantengan elevados.
Las entradas de $11.1B desde mediados de julio se están enfriando mientras los rendimientos a 10 años se sitúan en máximos de varias décadas por encima del 5,3%. La lectura de sostenibilidad fiscal sobre Bitcoin es ahora el movimiento que vale la pena seguir.
El salto interanual de 218.000 millones de dólares amplía la oferta del Tesoro en un momento en que los rendimientos a largo plazo y el dólar ya están bajo presión.
El aumento de los rendimientos y la fortaleza del dólar endurecen las condiciones financieras y presionan a los activos de riesgo, mientras la plata cae por debajo de los 59 dólares la onza.
El alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las nuevas expectativas de subidas de tipos añaden presión, mientras los operadores debaten con qué urgencia deben prepararse los monederos para los avances de las matemáticas impulsadas por la IA.
El encarecimiento del petróleo y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro presionan a los activos de riesgo, aunque el Índice Fear & Greed sigue en zona de codicia.
El alza del petróleo y de la rentabilidad de los bonos del Tesoro aumenta la presión sobre los activos de riesgo, mientras que recientemente se liquidaron posiciones apalancadas en criptomonedas por valor de unos 550 millones de dólares.
Las correlaciones diarias siguen siendo débiles, pero los resultados mensuales cambian en el periodo posterior a los ETF, lo que subraya hasta qué punto la relación aparente depende del intervalo de medición.
El aumento del coste de la financiación a largo plazo añade presión sobre los activos sensibles a los tipos, como la renta variable y las criptomonedas, mientras los inversores reevalúan el coste del capital.
El analista considera que las próximas semanas serán una prueba clave para la plata, con los 60 $ en el punto de mira y los patrones históricos de los años electorales de mitad de mandato como posible indicio de un suelo.
Una caída por debajo del mínimo reciente, cerca de los 83.000 $, reforzaría el escenario bajista, mientras que el descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro ha dado cierto respiro a los mercados.
La caída se produjo después de que BTC no lograra superar los 87.000 dólares, mientras el sentimiento del mercado seguía en terreno de codicia pese a la presión sobre los activos de riesgo.
El techo se mantiene mientras suben los rendimientos de los bonos del Tesoro y las acciones rondan máximos históricos. Los operadores de Bitcoin siguen pendientes de una ruptura o de un repunte más brusco de la volatilidad.
Un posible descenso de los rendimientos tras las elecciones de mitad de mandato podría aliviar la presión sobre los activos de riesgo, pero la previsión depende de la inflación, la política de la Fed y las expectativas del mercado de bonos.
La moderación de la contratación y el menor crecimiento salarial respaldan una pausa de la Fed a corto plazo, pero el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, del 5,25%, frena el apetito por el riesgo.
Los datos más moderados sobre el empleo en EE. UU. y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro impulsaron los activos de riesgo, pero Bitcoin se ha frenado ya dos veces por debajo del máximo de finales de septiembre, cercano a los 87.400 $.
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Benjamin Cowen