Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, a déclaré le 12 juin à @elliotrades que le creux du Bitcoin se situe probablement autour de 40 000 $ dans les six prochains mois. Hayes a révélé qu'il porte des put spreads, tandis que ses positions long terme restent strictement à la hausse.
Pourquoi c'est important
Hayes est un haussier de longue date, crédible sur la demande structurelle de $BTC, ce qui fait du plancher à 40 000 $ une couverture de risque extrême plutôt qu'un scénario central. Un objectif de prix aussi loin en dessous du spot est significatif venant d'une voix qui a historiquement identifié les principaux creux de cycle.
Impact sur le marché
Le positionnement en put spreads d'un acteur réputé haussier est le type de révélation qui pousse les traders à surveiller le skew des options et les futures front-end pour confirmation. Un horizon de six mois ancre l'appel dans le macro tape plutôt que dans la prochaine publication hebdomadaire.
Questions fréquemment posées
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Qu'a dit Arthur Hayes à propos du creux du Bitcoin ?
Le 12 juin, Hayes a déclaré à @elliotrades que le creux du Bitcoin se situe probablement autour de 40 000 $ dans les six prochains mois, tout en révélant détenir des put spreads en complément de positions long terme à la hausse.
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Arthur Hayes détient-il des put spreads ou est-il baissier sur le Bitcoin ?
Hayes a reconnu détenir des put spreads, mais a décrit ses positions long terme comme massives et strictement à la hausse, présentant les puts comme une couverture plutôt qu'un pari directionnel.
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Pourquoi l'objectif Bitcoin à 40 000 $ de Hayes est-il notable ?
Hayes est un haussier structurel de longue date, avec un historique d'identification des principaux creux de cycle, si bien qu'un plancher à 40 000 $ venant de lui se lit comme une couverture de risque extrême plutôt qu'un scénario baissier central.
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Quel horizon Hayes a-t-il donné pour un creux du Bitcoin ?
Hayes a évoqué un horizon de six mois, plaçant l'appel dans le macro tape plutôt que dans la prochaine publication hebdomadaire.
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Comment le marché peut-il réagir à la révélation des put spreads par Hayes ?
La divulgation d'un positionnement en put spreads par un acteur long très exposé pousse généralement les traders à surveiller le skew des options et les futures front-end pour confirmer que d'autres desks se couvrent dans le même sens.
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