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Le PDG de BlackRock présente la récente purge comme un désendettement sain, et non comme une fissure structurelle, et fonde sa thèse haussière à 12 mois sur l’expansion des marges portée par la technologie.
Le CEO de BlackRock voit dans la purge un excès de positionnement sur dérivés, et non un affaiblissement de la demande, alors que les flux d’ETF et les catalyseurs macro deviennent le tableau de bord des traders.
La baisse reste graduelle sur 30 jours, mais elle s’inscrit dans un T2 marqué par un troisième trimestre perdant d’affilée et la plus forte sortie des ETF depuis leur lancement, le contexte plus large dans lequel se joue la purge de levier.
L'open interest est passé de 1,3 milliard de dollars à moins de 150 millions, et les liquidations de positions longues ont culminé à 832 % au-dessus de la moyenne sur trois mois. Le relais d'achat doit donc venir des ETF et des adresses actives, plus du levier de foule.
La baisse de 3 % a été alimentée par le recul du Nikkei et un assainissement du levier, et non par un flux isolé sur BTC, avec un volume taker long/short de 51/49 en faveur des acheteurs malgré le repli.
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