O CEO da Strategy, Phong Le, disse à Bloomberg que a empresa não tem planos de vender Bitcoin e pretende continuar a comprar em níveis de preço que incluem $130,000 e $260,000, mesmo com as dificuldades a acumular-se no mercado. O petróleo Brent ultrapassou os $95 após ataques dos EUA perto do Estreito de Ormuz, com o Irão a ameaçar retaliação contra bases dos EUA no Bahrein e no Kuwait, e as probabilidades de aumento da taxa do Fed para a reunião do FOMC deste mês saltaram para 60% devido ao choque geopolítico.
Por que é importante
O contraste define o cenário neste momento. Acumuladores de longo prazo como a Strategy e a oferta institucional mais ampla que a BlackRock continua a sinalizar estão a precificar alvos de seis dígitos bem acima dos níveis atuais. Tom Lee ainda mantém um alvo de $150,000 para o final do ano com base em três catalisadores que apresentou: um impulso final de alocação institucional em cripto no quarto trimestre, o ciclo de quatro anos a atingir o fundo no próximo mês e a possibilidade de o Clarity Act passar no Senado em setembro.
Lynn Alden, falando sobre a mesma visão de longo prazo, enquadrou o Bitcoin como um ativo a maturar entre o Bitcoin inicial e o ouro atual: menos explosivo do que os ciclos iniciais, mas mais líquido e acessível através de ETFs, competindo por dólares marginais com empresas de tesouraria que negociam acima do MNAV e o comércio de IA que desviou dinheiro rápido para outros lugares.
Impacto no mercado
A leitura a curto prazo é mais cautelosa. O petróleo Brent acima de $95 e uma ameaça explícita do Irão de retaliação com mísseis e drones contra o Bahrein e o Kuwait colocam a reunião do FOMC bem no meio de uma janela de risco geopolítico agudo. Os futuros dos fundos do Fed agora precificam 60% de probabilidades de um aumento da taxa na reunião deste mês, em contraste com as expectativas anteriores de cortes, uma mudança que historicamente aperta as condições financeiras e pesa sobre os ativos de risco. Esta configuração deixa o Bitcoin exposto a uma queda acentuada a curto prazo se as tensões aumentarem antes da decisão do Fed, mesmo que a oferta estrutural da Strategy, BlackRock e o grupo institucional mais amplo ancore a tese de maior duração.
Perguntas frequentes
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Por que o CEO da Strategy diz que continuará a comprar Bitcoin através de $260K?
Phong Le disse à Bloomberg que a Strategy é um acumulador líquido e que a venda só ocorreria como parte de uma decisão de gestão de capital, não como uma reação ao preço. Ele enquadrou o plano como continuar a comprar a $80K, $90K, $100K, $130K e até $260K.
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O que está a impulsionar o aumento das probabilidades de aumento da taxa do Fed este mês?
Os ataques dos EUA perto do Estreito de Ormuz empurraram o petróleo Brent acima de $95, e o Irão ameaçou retaliação contra bases dos EUA no Bahrein e no Kuwait. Os futuros dos fundos do Fed passaram a precificar 60% de probabilidades de um aumento da taxa na reunião deste mês do FOMC, em contraste com as expectativas…
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Quais são os três catalisadores que Tom Lee cita para um Bitcoin a $150K até ao final do ano?
Ele aponta para um impulso de alocação institucional em cripto no quarto trimestre, o reset do ciclo de quatro anos que trará de volta os compradores coreanos que estavam de lado no próximo mês, e a possibilidade de o Clarity Act passar no Senado em setembro.
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Por que Lynn Alden descreve o Bitcoin como contido neste ciclo?
Ela argumenta que o capital está a rotacionar para ações de IA e empresas de tesouraria que negociam acima do MNAV, enquanto o Bitcoin se encontra entre o Bitcoin inicial e o ouro em maturidade, mais líquido e acessível através de ETFs, mas menos explosivo do que os ciclos anteriores.
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O que anunciou esta semana o presidente da SEC, Paul Atkins?
Ele apresentou uma proposta para modernizar as regras dos agentes de transferência em torno da tecnologia blockchain e das comunicações eletrónicas, enquadrando-a como parte de uma estratégia ACT para afastar-se da regulação através da aplicação.
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