Eventos macro que influenciam o cripto — decisões de taxa de bancos centrais, impressões de inflação, estresse bancário e mudanças de risco global.
A linguagem coordenada do G20 aproxima os quadros de stablecoins dos EUA, UE e Japão em direção à convergência, transformando a fragmentação regulatória numa vantagem competitiva para os emitentes conformes.
O lançamento marca um primeiro constitucional e numismático: nenhum presidente dos EUA em exercício apareceu em moeda circulante desde que uma lei federal aprovada em 1866 proibiu essa prática.
Uma votação de cloture falhada mantém a estrutura de mercado como a luta dominante da cripto até às intercalares; uma bem-sucedida desbloqueia a durabilidade estatutária que as apostas de capital plurianuais exigem.
O estreito transporta cerca de um quinto do comércio marítimo de petróleo; um presidente dos EUA em funções reclamar publicamente do seu controlo é um novo sinal de prémio de risco geopolítico para o crude e para os ativos de risco em geral.
Uma data confirmada de votação no plenário do Senado para o CLARITY Act marcaria o avanço mais significativo em anos na legislação de estrutura do mercado cripto dos EUA, dando a bolsas, emissores e mesas institucionais um…
O impacto macro caiu onde os fluxos de aversão ao risco costumam cair, mas os dados de derivados contam uma história mais calma: o open interest de BTC está estável, os shortistas não estão a entrar em força, e a volatilidade implícita a 30 dias já atenuou.
A posição de não venda de Phong Le surge enquanto os ataques do Irão fazem o Brent ultrapassar os $95 e as probabilidades de aumento da taxa do Fed saltam para 60%. Lynn Alden enquadra o Bitcoin como um ativo em maturação entre o início do BTC e o ouro.
Rendimentos mais altos apertam as condições financeiras e fazem com que ações, cripto e outros ativos de risco compitam com as obrigações por capital.
Estrategistas da Wellington-Altus e da Moody's defendem que um choque petrolífero é um evento do lado da oferta, não de sobreaquecimento. O mercado está a confundir um choque de crescimento com um choque de inflação e a orçamentar um erro de política.
As principais de alta beta recuaram mais de 3% enquanto o Bitcoin mal se mexeu; o spread é o destaque. Petróleo acima dos $95 e uma probabilidade de 66% de subida da Fed transformaram uma manchete geopolítica numa liquidação cripto.
A leitura de 20,84 tem historicamente antecedido os retornos do S&P 500 em 12 meses e coincidido com os principais mínimos do BTC, o que torna o aviso da SocGen sobre o 'maior erro de investimento da década' mais difícil de…
A declaração relaciona a clareza regulatória com a infraestrutura de pagamentos, fazendo da adoção institucional a principal leitura para o mercado.
O mercado cripto nunca atravessou um regime de PMI acima de 65; o paralelo histórico mais próximo é o boom da Guerra da Coreia em 1950, quando o crescimento anualizado do PIB no primeiro trimestre chegou a 16,7% e o índice atingiu 77,5.
A divisão invulgar é o padrão pelo qual as restantes CBDCs de grandes economias serão agora avaliadas: os bancos e os grandes retalhistas têm de criar o acesso na Rússia, mas os cidadãos podem ignorá-lo livremente.
A próxima reação do mercado dependerá de a ação se manter limitada ou desencadear retaliação, com o petróleo, o transporte marítimo e o apetite global pelo risco em foco.
O estreito de Ormuz transforma a escalada militar num risco macroeconómico, ligando-a aos preços da energia, às expectativas de inflação e ao apetite global pelo risco.
Os mercados estão a precificar uma probabilidade de 66% de uma nova subida das taxas da Fed este mês, uma ameaça mais urgente do que os padrões sazonais. Uma política mais restritiva reforçaria o dólar e pressionaria ativos de risco, do BTC ao ouro.
Um iene mais forte pode forçar os investidores a desfazer anos de apostas com iene barato em ações, obrigações e criptomoedas, revivendo o choque entre ativos visto após o aumento da taxa do BOJ em agosto de 2024.
A força do dólar até ao final do ano deverá arrastar o ouro mais 2 a 4 semanas, mas a procura dos bancos centrais e as expectativas de impressão monetária indicam que o ciclo de alta é estrutural, não está terminado.
A projeção enquadra as próximas 6 a 8 semanas como um reteste do suporte da linha de tendência impulsionado pelo dólar, com os mínimos de final de verão de 2018 e 2022 citados como roteiro estrutural.
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Benjamin Cowen