Eventos macro que influenciam o cripto — decisões de taxa de bancos centrais, impressões de inflação, estresse bancário e mudanças de risco global.
A surpresa em alta aumenta a pressão sobre as perspetivas para a inflação e complica o caminho da Reserva Federal rumo à flexibilização da política monetária.
Musk afirma que o Governo dos EUA controla os limites de utilização do Starshield, enquanto a SpaceX controla o Starlink comercial e restringe o seu uso a atividades civis ou defensivas.
A queda transversal aos ativos aponta para aversão ao risco, num contexto de preocupações com a estagflação, enquanto os traders aguardam novos dados sobre a inflação, com o índice de preços no produtor de quinta-feira.
O cenário de estrangulamento da procura do modelo associa a automação a um consumo menor e a um crescimento mais fraco a longo prazo, complicando a tese otimista de que os ganhos da IA vão valorizar a Bitcoin.
As altcoins e as posições longas alavancadas sofreram o maior impacto das vendas, enquanto as expectativas em mudança sobre as taxas da Fed e as yields dos Treasuries continuam a ser sinais-chave para os investidores em cripto.
Um fecho diário abaixo dos 80.400 dólares colocaria em risco um nível de suporte defendido por duas vezes, enquanto os ETF de Bitcoin à vista registaram saídas de 261 milhões de dólares.
A rápida liquidação fez cair outros mercados, associando a quebra do preço do Bitcoin a uma descida mais ampla, impulsionada por liquidações.
A inflação subjacente mais elevada elevou para 41% as probabilidades de uma subida das taxas da Fed em outubro, pressionando os ativos de risco enquanto o Bitcoin testa um suporte onde as ordens de compra à vista coincidem com liquidações de posições longas alavancadas.
A saída abre uma vaga na equipa de política de cripto da administração, sem que se saiba ainda quem sucederá a Witt.
O pico de liquidações coincidiu com uma inflação nos EUA acima do esperado e com expectativas crescentes de uma subida das taxas da Fed, mostrando como a alavancagem pode amplificar choques macroeconómicos.
O Ether caiu mais do que o Bitcoin, enquanto o Índice de Medo e Ganância permaneceu em território de ganância, apesar da queda generalizada do mercado.
A inflação acima das expectativas reavivou os receios de subidas das taxas de juro, enquanto a pressão sobre os preços causada pelo petróleo evidencia os limites da política monetária para reduzir os custos da energia.
Os alegados cortes da BlackRock na exposição a ações, chips ligados à IA e obrigações de longa duração acrescentam um sinal institucional de aversão ao risco às preocupações com os cortes das taxas.
A Moody’s estima que os gastos dos EUA com centros de dados cheguem aos 700 mil milhões de dólares este ano, enquanto Fink diz que a dívida federal subiu para 40 biliões, aumentando a pressão sobre uma economia já fragilizada.
A previsão está explicitamente condicionada: Musk disse que depende de evitar uma grande guerra mundial.
O mecanismo de interrupção assinala uma escalada abrupta das vendas, colocando em foco o risco nas bolsas da região e o apetite dos investidores por ativos de risco.
Quase 951 milhões de dólares em posições de criptoativos foram liquidados em 24 horas. As apostas longas representaram a maior parte das perdas, à medida que os receios de inflação penalizaram os ativos de risco.
A inflação elevou até 50% as probabilidades de uma subida das taxas em outubro, antes de recuarem, enquanto os ETF spot de Bitcoin registaram saídas de 150,5 milhões de dólares a 14 de outubro.
A perspetiva de Hougan coloca o potencial de valorização da Bitcoin em cenários económicos muito distintos, da inflação persistente a um boom impulsionado pela IA.
Nova queda acentuada num dos principais índices bolsistas asiáticos coloca em foco o apetite pelo risco na região, embora, por si só, não permita determinar a causa.
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