Cada história da Zipp etiquetada #Futures, a mais nova primeiro.
Livros de ordens finos e um stack de open interest elevado significam que uma queda para $57K não apenas liquidaria posições longas; amplificaria a queda, com a mediana do preço realizado de $63,2K já em observação como a...
A diferença entre o interesse aberto e o volume é a mais ampla desde setembro, e a Glassnode afirma que as ordens de compra abaixo de $63K diminuíram em um terço desde julho, deixando pouco espaço caso as posições alavancadas sejam desfeitas.
O baixo volume de negociação deixa um mercado de derivados com muitas posições em aberto mais exposto a liquidações acentuadas, com pouca resistência em qualquer direção.
O posicionamento nos futuros de DOGE quase voltou aos níveis de outubro em termos de moedas, deixando uma posição comprada concentrada exposta a vendas forçadas se o token cair mais.
Os fluxos renovados de ETFs estão a encontrar uma elevada alavancagem, tornando a liquidez a variável chave entre um avanço contínuo e uma rápida liquidação de futuros.
A mudança é significativa porque a posição dos hedge funds na CME historicamente tendia a ser short como uma proteção de arbitragem; uma verdadeira virada net-long sinaliza convicção direcional, não apenas arbitragem.
O mínimo de 18 meses na atividade de futuros das exchanges centralizadas aponta para um recuo generalizado da especulação alavancada, um sinal que historicamente antecedeu períodos prolongados de volatilidade comprimida.
A exchange adicionou negociação de ações, BK Genie e mercados de previsão neste trimestre, com 184 novas listagens de tokens e 19 desses tokens apresentando ganhos de 10x após o lançamento.
A MNX, uma bolsa de futuros que está a ser construída na blockchain MegaETH, fechou uma ronda de pré-seed de $6,4…
O novo produto permite que os traders isolem oscilações de preço da $BTC a quatro semanas sem exposição direcional — um sinal de que a stack institucional de cobertura em torno do bitcoin está, finalmente, a acompanhar a procura no mercado spot.
A liquidez na Binance caiu para um mínimo de 2020, enquanto o open interest nos futuros se mantém elevado, o que coloca o próximo fluxo relevante — incluindo qualquer procura pelo ETF à vista — no controlo de um movimento desproporcionado.
Os futuros de Avalanche e Sui arrancam na praça que define a referência de transferência de risco institucional, aprofundando o caminho regulado para exposição a alt-L1.
A bolsa está a promover o marco, mas o número de destaque é o open interest, não os fluxos spot — e essa distinção explica por que razão os dados de derivados raramente movem o token subjacente por si só.
O valor de destaque é uma queda de 9,6% face ao mês anterior e a leitura mais fraca desde outubro de 2024, mas a própria desaceleração da queda é o sinal mais limpo para posicionamento.
O CVD à vista e o open interest em futuros subiram em simultâneo, mas o funding passou a inclinar-se para os short — a tese otimista mantém-se, mas o perfil de alavancagem está a ficar mais cauteloso perto de máximos locais.
O CME Group anunciou que irá listar futuros de volatilidade do Bitcoin a 1 de Junho, adicionando um instrumento…
O CME Group irá listar futuros de volatilidade do Bitcoin a 1 de Junho, oferecendo aos traders um instrumento dedicado…
A maior bolsa regulada da Rússia está a ancorar o XRP num índice de referência construído com feeds de preços globais, com futuros apontados para 13 de outubro — o índice é a base, o jogo dos derivados é a…
O rácio de alavancagem estimado desceu de 0,201 para 0,160 enquanto o preço se manteve próximo dos $1,39, deixando um livro de derivados mais limpo que pode ser re-alavancado rapidamente em qualquer direção.
Os futuros perpétuos fazem 11,7x o volume do spot e os ETF nos EUA registaram 490 M$ de saídas em três dias — a mesma divisão da procura que partiu os rallies de bear market de 2022, com um livro de open interest de 54 mil milhões de dólares pronto a…
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