Cada história da Zipp etiquetada #OpenInterest, a mais nova primeiro.
A divergência é relevante: com o BTC de volta a um nível que não conseguiu ultrapassar no início da semana e a ETH a destacar-se, os dados de derivados mostram que o movimento é alimentado por posicionamento estratégico e não…
O $BTC recuou de uma máxima de duas semanas perto dos $64.500, com o open interest de futuros a cair de 776K para 740K e a procura por ETFs ainda fraca, a mesma tape de derivados que liquidou $500M de posições short em 24 horas.
O open interest caiu de $1,3 mil milhões para menos de $150 milhões e as liquidações de longs ficaram 832% acima da média de três meses, pelo que a pressão compradora tem agora de vir dos ETFs e dos endereços ativos, e não de alavancagem congestionada.
O custo estrutural é que as mesas de opções continuam a licitar pela descida mesmo com a volatilidade implícita a imprimir muted; essa divergência entre hedges e vol é o que, historicamente, se resolveu…
O BTC está mais de 50% abaixo do máximo de outubro, $200M de longs alavancados já foram liquidados, e uma descida abaixo dos $60K coloca um íman de opções de $712M nos $50K diretamente em zona de descoberta de preços.
A liquidez na Binance caiu para o nível mais baixo desde 2020 enquanto o open interest de futuros permanece elevado, um cenário em que o próximo grande fluxo pode desencadear um movimento desproporcionado em qualquer direção.
A Kalshi sozinha detém $1.2B do total, um salto mensal de 91.9%, enquanto o torneio da FIFA atrai fluxo de retalho e orientado por eventos para uma categoria que ainda se está a afirmar.
O primeiro registo de mil milhões de dólares em open interest da Kalshi chegou na mesma semana em que o volume da Polymarket impulsionado pelo Mundial triplicou, um sinal de que a procura retalhista por contratos de eventos já flui através de…
O skew put-call na Deribit alargou-se para 10,9 pontos de vol a favor das puts e o CVD ajustado pelo OI ficou negativo na maioria dos 25 principais tokens, o sinal mais claro de que os vendedores a curto estão a conduzir a ação do preço…
A subida de 4% de domingo e o renovado sinal de compra de Saylor compraram tempo, mas um índice de sentimento em 8 e a gamma dos dealers concentrada nos 60 mil dólares dizem que a estrutura ainda não está sarada.
O spot está a sangrar enquanto os longs alavancados se acumulam — uma configuração que, historicamente, se resolveu sempre da mesma forma, com o funding a passar para negativo e uma onda de liquidações de longs a fazer o resto.
A divergência é o sinal: a venda no spot está a acelerar enquanto as apostas alavancadas se acumulam, e as saídas dos ETFs aliadas às saídas da Foundation estão a drenar a procura subjacente.
Os compradores no mercado à vista absorveram cerca de 397 milhões de dólares face a um posicionamento derivatives recorde em termos de pessimismo, mesmo enquanto a Ripple regista marcas que abrangem corretagem principal, custódia e serviços de câmara de compensação.
A ordem mais fina em cinco anos assenta sob uma pilha de derivados de $2,9B e um rácio futuros/spot de 6,8x — o próximo movimento confirmado através de um nível-chave será amplificado, em qualquer direção.
O open interest de bitcoin da Deribit ultrapassou o IBIT da BlackRock em termos nocionais, e o strike de $80K já concentra $532M em calls — o mercado posiciona-se para uma突破, mas o max pain está nos $75K…
A bolsa está a promover o marco, mas o número de destaque é o open interest, não os fluxos spot — e essa distinção explica por que razão os dados de derivados raramente movem o token subjacente por si só.
Preço estável oculta uma divergência: o open interest de futuros está a recuar, os short positions em XRP acumulam-se no ressalto, e a Deribit aponta as long straddles como a aposta de vol barata antes dos resultados da Nvidia.
O Dogecoin subiu 10% numa movimentação que se desviou acentuadamente da ação de preço mais contida do Bitcoin, com o…
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