Bitcoin geht am Wochenende nahe $62.900 in den Handel, weniger als 1% über dem Intraday-Tief vom 31. Juli bei $62.426, nachdem Deribit am Freitag um 08:00 UTC rund $9,6 Milliarden in monatlichen Bitcoin-Optionen abgerechnet hat. Die aktuellen Ablaufdaten zeigen, dass der nominale Wert der Bitcoin-Optionen im Juli bei etwa $9,7 Milliarden liegt. Der unmittelbare Preistest liegt bei $62.000, wo ein nachhaltiger Bruch Bitcoin etwa 3% vom $60.000-Put entfernen würde, der laut dem aktuellen CoinGlass-Snapshot ein offenes Interesse von $1,17 Milliarden hat. Das Hoch vom 31. Juli bei $65.266 definiert die obere Grenze, wobei $64.500 als erste Reparaturstufe dient.
Warum es wichtig ist
Das Optionsbuch nach dem Ablauf hat die Risikokarte für das Wochenende umgestaltet. Mit $9,6 Milliarden an monatlichen Verträgen, die abgerechnet wurden, ist der $60.000-Strike jetzt die größte einzelne Abwärtsabsicherung auf dem Markt, nur 4,6% unter dem Startpreis des Wochenendes. Der Spot-Handel mit Bitcoin ETFs wird am Wochenende ausgesetzt, sodass die ETF-gesteuerte Nachfrage bis Montag verschwindet und die Spot-Börsen alle Verkaufsaufträge selbst absorbieren müssen. Die CME-Kryptowährungsderivate bleiben rund um die Uhr aktiv, was bedeutet, dass die Absicherungsnachfrage auch dann über Futures übertragen werden kann, wenn die Kassamärkte dünner werden. Diese Kombination konzentriert das Risiko am Wochenende in einem engen Bereich, wobei der Bereich von $62.000 bis $65.300 als Korridor fungiert, der definiert, ob ETF-Händler am Montag in einer bärischen Fortsetzung oder einer reparierten Struktur wieder öffnen.
Marktauswirkungen
Das bärische Szenario hängt von einem nachhaltigen Handel unter $62.000 ab, nicht von einem kurzen Wicket, wobei Spot-Verkäufe die Futures anführen, das offene Interesse während des Rückgangs zunimmt und die Finanzierung nahe neutral oder positiv bleibt, um neue Short-Positionen hinter den Verkaufsaufträgen zu bestätigen. Nachgefüllte Verkaufsaufträge bei Erholungen würden eine weitere Bestätigung hinzufügen, dass die Verkäufer weiterhin Widerstand aufbauen. Unter diesen Bedingungen wird $60.000 zum nächsten Ziel, wobei der Bereich Ende Juni nahe $58.000 erst nach dem Scheitern dieses Niveaus erscheint. Das bullische Szenario beginnt damit, dass die Verkaufsseite schneller als die Gebotsseite schrumpft, was es dem Spot-Kauf ermöglicht, Bitcoin durch $64.000 und $64.500 mit weniger Widerstand als das Buch vom 31. Juli zu heben.
Häufig gestellte Fragen
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Was ist der $1,17B Put-Überhang bei $60.000?
Es handelt sich um $1,17 Milliarden an offenem Interesse bei den Bitcoin-Put-Optionen mit einem Strike von $60.000 auf Deribit, was ihn zur größten einzelnen Abwärtsabsicherung auf dem Markt macht. Ein nachhaltiger Bruch unter $62.000 würde Bitcoin innerhalb von 4,6% dieses Strikes platzieren und ihn zu einem aktiven…
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Warum ist das Risiko am Wochenende nach Deribits $9,6B Optionsablauf konzentriert?
Deribit hat am letzten Freitag im Juli um 08:00 UTC rund $9,6 Milliarden in monatlichen Bitcoin-Optionen abgerechnet. Mit diesen abgerechneten Verträgen hat das Optionsbuch die Risikokarte umgestaltet und den $60.000-Strike als dominanten Abwärtsmagneten hinterlassen, während die Spot-ETF-Nachfrage bis Montag…
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Welche Signale bestätigen den bärischen Weg durch $62.000?
Die Bestätigung erfordert einen nachhaltigen Handel unter $62.000, nicht nur ein Wicket, wobei Spot-Verkäufe die Futures anführen, das offene Interesse während des Rückgangs zunimmt, die Finanzierung nahe neutral oder positiv bleibt und Verkaufsaufträge bei Erholungen über dem Preis nachgefüllt werden. Diese…
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Wie würde eine bullische Wochenendlösung aussehen?
Die Verkaufsseite schrumpft schneller als die Gebotsseite, was es dem Spot-Kauf ermöglicht, über $64.000 und $64.500 mit weniger Widerstand zu steigen, gefolgt von einem Bruch über $65.300, der das Hoch vom Freitag überwindet. Die stärkste Version zeigt, dass Coinbase und Dollar-Märkte führen, das offene Interesse…
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Wie beeinflusst die ETF-Pause die Preisbewegungen am Wochenende?
Spot Bitcoin ETFs werden am Wochenende nicht gehandelt, sodass die ETF-gesteuerte Nachfrage bis Montag verschwindet. Die Spot-Börsen müssen die Verkaufsaufträge selbst absorbieren, während die CME-Kryptoderivate am Wochenende 24/7 aktiv bleiben und Druck auf die Kassamärkte ausüben können.
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