Bitcoin cotizaba a $84,984, un 4.7% más desde la medianoche UTC, tras superar el máximo de $82,284 registrado el 4 de septiembre. El movimiento provocó liquidaciones de criptomonedas por $746.6 millones en 24 horas, incluidos $647.9 millones en posiciones cortas. En la última hora se liquidaron otros $159.9 millones, de los que el 95% correspondió a posiciones cortas.
El interés abierto de Bitcoin aumentó un 7.59%, hasta $156 mil millones, incluso mientras se cerraban posiciones bajistas de forma forzosa. El volumen del mercado en 24 horas también subió un 39%, hasta $224 mil millones, lo que indica que los traders están sustituyendo las posiciones liquidadas en lugar de dar un paso atrás. El interés abierto de los futuros de Bitcoin superó los 700,000 BTC por primera vez en semanas, mientras que el ratio de volumen comprador-vendedor de los takers se inclinó casi un 53% hacia los compradores.
Por qué es importante
El repunte se ve amplificado por las compras forzosas, pero los datos de derivados muestran que está entrando nuevo apalancamiento detrás del movimiento. Las lecturas positivas del delta de volumen acumulado de Bitcoin y Ether indican compras agresivas a través de órdenes de mercado, mientras que la demanda de opciones call apunta a un posicionamiento que sigue apostando por subidas. Las grandes cuentas de Binance también mantienen un ratio de posiciones largas en derivados superior a 2.0, aunque su actividad inmediata de compra y venta continúa equilibrada.
Esta combinación respalda la ruptura alcista, pero también aumenta la sensibilidad del mercado ante una reversión. El aumento del interés abierto puede prolongar una tendencia cuando los precios siguen subiendo, aunque un apalancamiento excesivamente concentrado puede convertirse rápidamente en otro ciclo de liquidaciones.
Impacto en el mercado
La subida es generalizada: 95 de los 100 componentes del CoinDesk 100 avanzan y el índice gana un 3.0%. Sui subió un 12.3% desde la medianoche, mientras su interés abierto en futuros aumentó un 28.9%, hasta $402 millones. El interés abierto de CRO alcanzó un récord de 536 millones de tokens, pero unas tasas de financiación anualizadas de los contratos perpetuos cercanas al 60% señalan una fuerte concentración de posiciones largas y un riesgo elevado de long squeeze.
La volatilidad implícita de Bitcoin y Ether aumentó solo ligeramente, lo que sugiere que los traders aún esperan un repunte ordenado. La clave para el mercado es determinar si la demanda al contado puede absorber el apalancamiento que ahora se está reconstruyendo en futuros y opciones.
Preguntas frecuentes
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¿Cuánto se liquidó durante el movimiento de Bitcoin hacia los $85,000?
Las liquidaciones de criptomonedas totalizaron $746.6 millones en 24 horas, incluidos $647.9 millones en posiciones cortas. En la última hora se liquidaron otros $159.9 millones.
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¿Por qué aumentó el interés abierto de Bitcoin durante el short squeeze?
El interés abierto aumentó un 7.59%, hasta $156 mil millones, porque los traders reconstruyeron posiciones apalancadas después del cierre de las posiciones cortas, en lugar de abandonar el mercado.
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¿Qué indican los datos de futuros sobre el posicionamiento actual de Bitcoin?
El interés abierto de los futuros de Bitcoin superó los 700,000 BTC, el ratio long-short de los takers se inclinó casi un 53% hacia los compradores y las grandes cuentas de Binance mantuvieron un ratio de posiciones largas en derivados superior a 2.0.
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¿Qué señales de alerta están apareciendo en los derivados de criptomonedas?
El apalancamiento está aumentando en todo el mercado, mientras que las tasas de financiación de los contratos perpetuos de CRO se acercaron al 60% y el interés abierto alcanzó un récord de 536 millones de tokens. Estas condiciones indican una fuerte concentración de posiciones largas.
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¿Esperan los traders más volatilidad después de la ruptura de Bitcoin?
La volatilidad implícita a 30 días de Bitcoin y Ether aumentó solo ligeramente, lo que sugiere que los traders aún esperan un repunte ordenado. Sin embargo, el apalancamiento en reconstrucción podría amplificar una reversión si la demanda al contado se debilita.
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