La décision de taux de la Réserve fédérale a déclenché un bain de sang de 24 heures sur les dérivés crypto malgré des prix sous-jacents quasiment stables. Environ $286 millions de positions à effet de levier ont été liquidés chez 87,294 traders, selon CoinGlass, tandis que Bitcoin a clôturé à peu près inchangé autour de $63,900 et qu’Ether n’a reculé que modestement à $1,900. Les positions longues ont absorbé $186 millions des pertes et les shorts $100 millions, la marque d’un marché qui a violemment oscillé dans les deux sens avant de revenir à son point de départ.
Pourquoi cela compte
Une fourchette de 2 % correspond normalement à une séance calme, pas à une journée à $286M. Environ $57 millions de positions Bitcoin ont été liquidés, presque à parts égales entre longs et shorts, tandis qu’Ether a enregistré la plus grosse purge sur un seul actif, à $58M, avec un biais vers les longs alors que le prix oscillait entre $1,850 et $1,920. L’essentiel des dégâts s’est concentré dans les 12 heures autour de la déclaration de la Fed, avec $188 millions liquidés sur cette fenêtre et $130 millions côté longs. La plus grosse liquidation individuelle a été une position Bitcoin de $2.9M sur Binance.
Impact sur le marché
L’onde de choc la plus inhabituelle a touché les perps actions. Environ $19 millions de positions SanDisk ont été liquidés sur des plateformes de dérivés crypto, ainsi que $10 millions sur Micron, $7 millions sur SK Hynix et $7 millions sur SOXL, un ETF de semi-conducteurs à effet de levier. Presque tout était côté long. Les liquidations Micron ont été d’environ sept pour un en faveur des longs ($9M contre $1M), et celles de SanDisk de deux pour un. Les traders utilisaient les rails crypto pour miser sur la hausse du thème IA mémoire, et ils étaient positionnés ainsi avant la plus forte chute des puces de l’année.
Le timing s’est révélé malheureux. SK Hynix a chuté de 17 % mercredi après avoir annoncé un bénéfice en hausse de 557 %, inférieur aux attentes. C’est la deuxième fois cette semaine que les perps actions causent de vraies pertes. Lundi, une plateforme coréenne de préouverture peu liquide a fait chuter le contrat Trade.xyz sur SK Hynix de 19 % et a déclenché $60 millions de liquidations, que l’exchange a depuis accepté de rembourser.
Questions fréquemment posées
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Combien a été liquidé sur les dérivés crypto sur cette fenêtre de 24 heures ?
Environ $286 millions de positions à effet de levier ont été liquidés chez 87,294 traders sur 24 heures, selon CoinGlass, avec $186 millions absorbés par les longs et $100 millions par les shorts.
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Pourquoi les liquidations ont-elles bondi alors que Bitcoin et Ether bougeaient à peine ?
La décision de taux de la Réserve fédérale a provoqué un aller-retour dans une fourchette étroite d’environ 2 %. Bitcoin a oscillé entre $63,247 et $64,660 et Ether entre $1,850 et $1,920, assez pour faire sauter les positions à effet de levier des deux côtés sans mouvement directionnel.
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Quelle part des dégâts s’est concentrée autour de la décision de taux de la Fed ?
Environ $188 millions des liquidations sur 24 heures ont eu lieu dans les 12 heures autour de la déclaration de la Fed, dont $130 millions côté longs.
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Que s’est-il passé avec les perps actions sur les plateformes crypto ?
Les plateformes crypto ont vu environ $19M sur SanDisk, $10M sur Micron, $7M sur SK Hynix et $7M sur SOXL liquidés, presque entièrement côté long, alors que les paris à effet de levier sur l’IA mémoire ont été pris dans la plus forte chute des puces de l’année.
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Ce débordement sur les dérivés actions s’était-il déjà produit cette semaine ?
Oui. Lundi, une plateforme coréenne de préouverture peu liquide a fait chuter le contrat Trade.xyz sur SK Hynix de 19 % et a déclenché environ $60 millions de liquidations, que l’exchange a depuis accepté de rembourser.
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