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Une baisse de 15 ans redéfinit le contexte de refuge sûr auquel les allocataires de crypto se réfèrent au moment même où la thèse de l'or numérique s'appuie davantage sur Bitcoin.
Cette surprise haussière intervient alors que les actifs risqués mondiaux s’appuient sur le cycle de relance chinois, faisant de chaque dépassement des attentes un nouvel élément à intégrer au positionnement sur les cryptomonnaies et les actions.
Cette prévision place la trajectoire des taux de la Fed au centre des perspectives pour les métaux précieux et les autres actifs sensibles au risque.
Le scénario de taux durablement élevés défendu par le PDG de BlackRock remet en question les attentes d’un assouplissement monétaire rapide, un facteur clé pour les actifs risqués.
Cette surprise à la hausse complique les perspectives d’un allègement des taux à court terme et remet l’inflation et la politique de la Réserve fédérale au centre des préoccupations des actifs risqués.
L'annonce n'a pas encore produit de signal clair pour les marchés : Zelensky a déclaré qu'il n'était pas au courant de l'accord, tandis que le pétrole et le Bitcoin ont peu réagi.
Le repli est survenu après l’échec du BTC à franchir les 87 000 $, tandis que le sentiment de marché est resté dans la zone de cupidité malgré la pression sur les actifs risqués.
Estimée à 1 200 milliards de dollars, cette mesure compterait parmi les plus vastes plans de relance américains depuis la pandémie de COVID-19.
Les créations d’emplois sont inférieures de 61 000 aux 90 000 attendues, ce qui attire l’attention des investisseurs sur les risques pour la croissance et les perspectives de taux.
Des chiffres de l’emploi inférieurs aux attentes ravivent les inquiétudes sur la croissance et placent les taux d’intérêt au centre de l’attention des investisseurs.
Ce mouvement atténue une préoccupation politique clé à court terme pour les actifs risqués, sans toutefois établir que la Fed va baisser ses taux.
Ce chiffre inférieur aux attentes renforce les signes d’un ralentissement de l’inflation, un facteur clé pour la politique de la Réserve fédérale et les marchés des actifs risqués.
Un short squeeze sur le marché obligataire pourrait faire baisser les rendements, un mouvement dont les investisseurs en actifs risqués suivraient les effets sur les conditions financières.
Cette hausse remet au premier plan les coûts d’emprunt à long terme et la valorisation des actifs risqués, alors que les marchés digèrent un niveau de rendement inédit depuis deux décennies.
Les tensions croissantes sur le marché des bons du Trésor ne se sont pas encore propagées aux actions ni au bitcoin, mais la hausse des rendements et les craintes d’inflation mettent ce calme à l’épreuve.
Le vote lie l’escalade militaire à son coût intérieur, alors que la hausse des prix de l’essence fait de la politique iranienne un enjeu des élections de mi-mandat.
Une réouverture réduirait un risque majeur pour l’approvisionnement énergétique, tandis que les prix du pétrole, les anticipations d’inflation et les actifs risqués restent sensibles à toute évolution de l’impasse.
Un triplement de dernière minute de l'opération de jeudi indique que le Trésor gère activement l'offre de duration, une décision ayant des implications directes sur les rendements à long terme et la liquidité des actifs risqués.
Une réouverture conditionnelle réduirait un risque énergétique et géopolitique majeur, mais l’offre dépend de la levée du blocus portuaire par Washington.
La baisse des prix de l’énergie pourrait atténuer l’inflation et la pression en faveur de nouvelles hausses de taux, laissant aux actifs risqués une marge pour prolonger leurs gains si les tensions au Moyen-Orient continuent de s’apaiser.
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