Eventos macro que influenciam o cripto — decisões de taxa de bancos centrais, impressões de inflação, estresse bancário e mudanças de risco global.
Uma possível descida dos rendimentos após as eleições intercalares poderia aliviar a pressão sobre os ativos de risco, mas a previsão depende da inflação, da política da Fed e das expectativas do mercado obrigacionista.
A iniciativa coloca a prevenção da fraude no centro da supervisão do setor cripto nos EUA, um passo que poderá reforçar a confiança dos investidores enquanto o setor procura regras mais claras.
A descida oferece um alívio limitado: os spreads mantiveram-se acima dos níveis de 25 de setembro, enquanto a leitura mais recente da Fed de Chicago sobre as condições financeiras é anterior a esta evolução.
A afirmação relaciona a pressão das sanções com os fluxos de petróleo e a moeda iraniana, colocando em destaque o risco geopolítico e os mercados energéticos.
As declarações associam os custos dos combustíveis nos EUA à política interna e à guerra na Ucrânia, voltando a colocar os preços da energia no centro do debate geopolítico.
A proposta representa um passo federal rumo à formalização de regras para os mercados cripto dos EUA, colocando em destaque a clareza regulatória e a estrutura do mercado.
Esta distinção desvia a atenção das rotas de transporte de petróleo bruto para a produção interna de combustíveis, mantendo os custos da energia e a inflação em foco.
A estimativa do mercado de previsão oferece um retrato das expectativas dos traders, não uma previsão económica confirmada.
O impacto do plano nos mercados depende de a descida dos custos dos combustíveis moderar as expectativas de inflação e as yields, não apenas da libertação de reservas de emergência.
O relatório complica as perspetivas, em vez de as esclarecer: a inflação continua acima da meta de 2% da Fed, enquanto o inquérito às famílias aponta para um quadro laboral mais misto.
Se a reposição da oferta demorar dois anos, os mercados energéticos poderão enfrentar uma restrição prolongada, com a disponibilidade de petróleo e os riscos de inflação em foco.
O dólar mais forte e a subida das yields estão a apertar as condições financeiras, enquanto a fraqueza do euro, associada a preocupações orçamentais e políticas, aumenta a pressão sobre os ativos de risco.
A contratação moderada e o crescimento mais lento dos salários favorecem uma pausa da Fed no curto prazo, mas a yield a 10 anos dos Treasuries, nos 5,25%, continua a pesar sobre o apetite pelo risco.
Dados mais fracos sobre o mercado de trabalho dos EUA estão a elevar as expectativas de cortes das taxas da Fed. O retrato do mercado mostra também uma tendência generalizada para a ganância e uma leitura de 65/100 no índice de altcoins.
Uma mudança para uma posição mais agressiva pode fazer subir as yields e pressionar as caras ações tecnológicas, colocando em foco os sinais dos bancos centrais e os dados de preços dos EUA.
Dados mais fracos sobre o emprego nos EUA e a descida das yields das obrigações do Tesouro impulsionaram os ativos de risco, mas o Bitcoin voltou a estagnar abaixo do máximo do final de setembro, perto dos 87.400 dólares.
Andriesz era um antigo banqueiro de Wall Street que falou publicamente sobre as ligações entre o secretário do Comércio, Howard Lutnick, e Jeffrey Epstein.
A revisão mantém o financiamento no bom caminho, mas impede compras de Bitcoin com fundos públicos. A contabilidade transparente e a saída do Estado da carteira Chivo continuam a ser provas essenciais do programa.
A diferença salarial coloca as competências em IA no centro da transformação do mercado de trabalho, com a remuneração a tornar-se um indicador claro da procura por parte dos empregadores.
O controlo do Congresso poderá influenciar a supervisão dos reguladores, a legislação fiscal sobre criptomoedas e uma eventual revisão das regras de estrutura do mercado, após o fracasso da Clarity Act.
Benjamin Cowen
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