CoinDesk
Ein Trader kaufte 7.500 Ether-Calls und 7.500 Puts zum selben Ausübungspreis von 1.875 $, wodurch ein Long Straddle über 15.000 Kontrakte entstand, der am 24. Juli verfällt. Jeder Kontrakt entspricht 1 ETH, womit der Nominalwert der Position bei rund 28 Mio. $ liegt.
Die Optionen kosteten etwa 852.000 $ an Prämie. Diese Prämie ist der maximale Risikobetrag, falls Ether in einer Handelsspanne bleibt und der Zeitwertverfall den Wert beider Seiten bis zum Verfall aufzehrt.
Anders als eine klassische Long- oder Short-Position hängt der Trade nicht davon ab, eine Richtung zu wählen. Er ist darauf ausgelegt, von einer ausreichend starken ETH-Bewegung nach oben oder unten zu profitieren, wodurch die realisierte Volatilität zur zentralen Wette wird.
Ether notierte zum Zeitpunkt des Berichts nahe 1.825 $, nachdem er seit Mitternacht UTC um 2% gefallen war. Zuvor war er nach einem Tief Ende Juni nahe 1.500 $ zuletzt über 1.900 $ gestiegen und lieferte damit den turbulenten Hintergrund für die Optionsposition.
Häufig gestellte Fragen
-
Wie wird der Nominalwert von 28 Mio. $ berechnet?
Die Position umfasst 15.000 Kontrakte, von denen jeder 1 ETH entspricht. Multipliziert mit dem Ether-Marktpreis bei Ausführung ergab sich ein Nominalwert von rund 28 Mio. $.
-
Warum kaufte der Trader sowohl Ether-Calls als auch Puts?
Der Kauf von Calls und Puts zum selben Ausübungspreis erzeugt einen Long Straddle. Diese Struktur zielt darauf ab, von einer ausreichend großen ETH-Bewegung in beide Richtungen zu profitieren, statt von einer bestimmten Preisprognose.
-
Wie viel Geld kann der Trader mit der Position verlieren?
Der Trader zahlte etwa 852.000 $ an Prämie. Das ist der maximale Risikobetrag, falls Ether in einer Spanne bleibt und die Optionen bis zum Verfall am 24. Juli ihren Wert verlieren.
-
Welchen Ausübungspreis und welchen Verfall nutzt der Ether-Straddle?
Sowohl die 7.500 Calls als auch die 7.500 Puts haben einen Ausübungspreis von 1.875 $ und verfallen am 24. Juli.
-
Warum schadet ein ruhiger Ether-Markt diesem Trade?
Optionen verlieren an Zeitwert, je näher der Verfall rückt. Bleibt ETH ohne ausreichend große Bewegung nahe dem Ausübungspreis, kann der Zeitwertverfall den Wert von Calls und Puts aufzehren.
Crypto Rank News
TheBlock
Lookonchain
WuBlockchain
CryptoSlate
CoinTelegraph