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La semana pasa de lleno por la mano de la Fed: IPC el martes, PIB de China e IPP el miércoles y después solicitudes de paro. Cinco grandes bancos publican resultados en paralelo.
El IPC de junio llega el martes, con la tasa subyacente interanual prevista estable en el 2,9% y una rara lectura general negativa; después llegan JPMorgan, Citi y Wells Fargo, y la señal sobre apetito por el riesgo afectará a BTC antes que la Fed.
La subida del petróleo por Irán se ha deshecho en la pantalla del WTI, pero la gasolina RBOB sigue un 40% por encima de los niveles previos a la guerra.
El rebote es real, pero el escenario macro no ha cambiado: las cifras generales del IPC se suavizan mientras la inflación subyacente sigue subiendo, lo que deja a la Fed poco margen para relajar la política ante un BTC que se recupera.
La cifra headline del 4,2 % coincidió con el consenso, aliviando la presión inmediata de nuevas subidas de tipos y permitiendo al BTC defender el suelo de 60.000 $ — aunque la inflación subyacente repuntó hasta el 2,9 %, dejando el debate de la Fed sin resolver.
Las cifras general y subyacente coincidieron con las expectativas, pero la lectura interanual marca el nivel más alto en más de dos años, un trasfondo persistente que la Fed ahora debe sopesar frente a un mercado laboral en deterioro.
La inflación subyacente se mantuvo en el 2,9% y la cifra mensual quedó por debajo de las previsiones, pero se espera que la Fed mantenga los tipos en 350-375 pb el 17 de junio — y los mercados ya descuentan una subida de 25 pb…
El IPC de mayo se prevé en el 4,2% interanual, máximo de tres años, y el mercado de bonos ya descuenta 25 puntos básicos de endurecimiento adicional antes de fin de año; una sorpresa alcista generalizada sería el detonante para…
Una escalada geopolítica, una lectura del IPC más caliente de lo esperado y una muralla de demanda de OPV de $250B coinciden en la misma sesión: el sesgo direccional del BTC depende de qué señal precio el mercado primero.
La cifra general es el riesgo de segundo orden; la señal real que BlackRock está descifrando es si una interrupción en Ormuz añade un recorte de inventarios de crudo en mínimos de cuatro décadas a un IPC ya persistente.
Dos publicaciones macro consecutivas — primero la inflación, luego la ruta de tipos — probablemente marcarán el régimen de volatilidad para BTC y el resto del riesgo hasta mediados de junio.
La inflación general se re aceleró por encima del consenso del 3,6-3,7%, la subyacente subió al 2,74% y los futuros de los fondos federales ya no descuentan ningún recorte en 2026 ni 2027, con subidas de tipos de vuelta sobre la mesa.
El open interest subió unos 10.000 M$ en un mes mientras el volumen spot se acerca a mínimos de dos años; el movimiento parece más una cobertura forzada de shorts que demanda real, y se avecinan el IPC y la transición en la Fed.
El IPC subyacente se duplicó hasta el 0,4% en abril y el general alcanzó el 3,8%, su mayor ritmo desde mayo de 2023, lo que invirtió las apuestas a recortes de la Fed hacia un 35% de probabilidad de subida de tipos en 2026.
El IPC general marcó 3,8% interanual y el subyacente 2,8%, ambos por encima del consenso, con la inflación de vivienda y servicios aún persistente, y los traders adelantaron rápidamente sus apuestas de recortes de la Fed.
El IPC de abril registró un 3,8% interanual y un 0,6% mensual, ambos por encima del consenso, lo que mantiene el corredor de fondos federales anclado en 350-375 pb hasta fin de año y arrastra a la baja a los activos de riesgo.
La configuración específica del token es la más fuerte en meses, pero Bitcoin sigue capturando el 82% de los flujos semanales, y la publicación del IPC del 12 de mayo decidirá si los datos de demanda de XRP se traducen en precio.
El IPC de abril coincide en el 3,7 % —el mayor repunte anual desde enero de 2024— y el estancamiento del BTC en 80.000-82.000 $, el XRP en 1,50 $ y SOL en 97 $ sugiere que los operadores ya están cubriendo el riesgo bajista.
La cinta macro está a la espera de la lectura del IPC del martes, pero los flujos estructurales de fondo —una ronda ARC de 222 M$, tres semanas seguidas de entradas en ETF de SOL— están haciendo más trabajo del que sugieren los titulares.
Cinco sesiones concentran las lecturas de inflación, el traspaso Powell-Warsh y una cumbre en Pekín en una sola ventana de estrés: la prueba más amplia de si la recuperación de $BTC por encima de los 80.000 $ cuenta con respaldo macro.
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