Metaplanet a ajouté 1 000 BTC nets au troisième trimestre, portant ses avoirs à 44 000 BTC, soit une valeur de 3,8 milliards de dollars au 30 septembre. La société japonaise a vendu 10 000 BTC pour environ 789,2 millions de dollars, puis en a racheté 11 000 pour 948,7 millions. Le prix moyen de vente s’est établi à 78 925 dollars par bitcoin, contre 86 246 dollars pour les rachats.
Pourquoi c’est important
Ces transactions visaient à démontrer la liquidité de Metaplanet et à renforcer son profil de crédit. L’entreprise a temporairement conservé en espèces le produit de la vente pour montrer qu’elle pouvait couvrir sa dette portant intérêt, sans toutefois rembourser ces obligations. Le coût de revient total de ses avoirs en bitcoin s’élève à environ 4,33 milliards de dollars, soit une moyenne de 98 454 dollars par BTC.
Le PDG Simon Gerovich a déclaré que les ambitions de l’entreprise dépassaient l’accumulation de bitcoins. Son objectif, a-t-il expliqué, est de bâtir la première société financière d’Asie spécialisée dans le Bitcoin. Metaplanet a également lancé une stratégie de revenu net d’intérêts, axée principalement sur des placements dans des titres préférentiels émis par des sociétés détenant du bitcoin en trésorerie. Elle prévoit d’y consacrer environ 10 à 15 % de son actif total et vise des rendements supérieurs à ses coûts de financement afin d’honorer ses obligations et de soutenir de nouveaux achats de bitcoins.
Impact sur le marché
Cette stratégie ajoute une source de revenus au modèle de trésorerie en bitcoin de Metaplanet, mais l’entreprise reste exposée au cours du BTC et au coût de son financement. Son activité Bitcoin Income Generation, fondée sur des options, a généré environ 5,4 millions de dollars de revenus au troisième trimestre, en baisse de 51 % par rapport au deuxième trimestre et de 65 % sur un an. Les revenus sur neuf mois ont atteint environ 35,2 millions de dollars, marquant huit trimestres consécutifs de revenus. L’action Metaplanet a clôturé en hausse de 2 %, à 297 yens (1,88 dollar).
Questions fréquemment posées
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Comment les ventes et les achats de bitcoins de Metaplanet au T3 se comparent-ils ?
Metaplanet a vendu 10 000 BTC au prix moyen de 78 925 dollars, puis en a acheté 11 000 au prix moyen de 86 246 dollars, soit une augmentation nette de 1 000 BTC.
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Pourquoi Metaplanet a-t-elle temporairement conservé en espèces le produit de la vente de ses bitcoins ?
L’entreprise a expliqué que ces liquidités démontraient sa capacité à couvrir sa dette en cours portant intérêt et visaient à renforcer son profil de crédit. Elle n’a pas remboursé cette dette.
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En quoi consiste la stratégie de revenu net d’intérêts de Metaplanet ?
Elle vise principalement des placements dans des titres préférentiels émis par des sociétés détenant du bitcoin en trésorerie, avec pour objectif des rendements supérieurs aux coûts de financement de Metaplanet.
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Quelle part de son actif Metaplanet prévoit-elle d’investir dans des titres préférentiels ?
Metaplanet prévoit de consacrer environ 10 à 15 % de son actif total aux placements de cette stratégie.
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Comment les revenus de Bitcoin Income Generation de Metaplanet ont-ils évolué au T3 ?
L’activité fondée sur des options a généré environ 5,4 millions de dollars de revenus au T3, en baisse de 51 % par rapport au T2 et de 65 % sur un an. Les revenus sur neuf mois ont atteint environ 35,2 millions de dollars.
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