Jede Zipp-Geschichte mit dem Tag #Inflation, die neueste zuerst.
Hohe CPI- und PPI-Daten haben nichts bewegt: Die Fed-Funds-Futures neigen weiterhin stark zu einer Pause, was einen deutlichen Kontrast zu 2018 darstellt, als die Fed dem politischen Druck trotzte und dennoch anstieg.
Sollte die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen nach den Zwischenwahlen zurückgehen, könnte die Fed 2027 mit weniger Zinserhöhungen auskommen, selbst wenn sie die Zinsen im Dezember noch einmal anhebt.
Die Kluft zwischen KI-Ausgaben und Cashflow-Generierung ist der Kernkonflikt dieser Berichtssaison, während US-Inflationsdaten die Zinserwartungen weiterhin hoch halten.
Die Aussetzung beseitigt einen möglichen Schock bei Energiepreisen und Inflation. Da ihre Dauer offen ist, werden künftige politische Entscheidungen zum nächsten Markttreiber für Bitcoin und breitere Risikoanlagen.
Die Fed-Politik und Inflationsdaten halten Bitcoin in einem makrogetriebenen Markt. Die Analysten sind gespalten zwischen einem Ausbruch über $100.000 und einer Spanne von $85.000 bis $95.000.
Hohe Inflation stützt Bitcoins Knappheits-These, verteuert aber zugleich Zinsen, Opportunitätskosten und Derivatgebühren, die entscheiden, ob gehebelte Halter bestehen.
Der Ausbruch über $111 schlägt direkt auf die Schlagzeilen-CPI durch und erzwingt eine Neubewertung des Zinssenkungspfads der Fed, auf den die Märkte seit zwei Quartalen gesetzt hatten.
Die Unterstützungszone bei 80.000 US-Dollar steht nun unter dem Druck höherer Inflation, von ETF-Abflüssen in Höhe von 859 Millionen US-Dollar und einer richtungsweisenden Fed-Entscheidung vor der US-Zwischenwahl.
Die relative Stärke von ETH hat die größere Frage noch nicht beantwortet: ETF-Rücknahmen und inflationssensible Zinsen stehen weiterhin zwischen einer Erholung und einem nachhaltigen Trend.
Die Erkenntnis von Fidelity stellt die übliche Einordnung als Risikoanlage infrage. Zugleich lassen die Unterstützung bei 80.000 $ und steigende Renditen die kurzfristige Richtung von Bitcoin offen.
Der Optionsverfall im Umfang von 12 Mrd. $ am 30. Oktober rückt 78.000 $ und 95.000 $ in den Fokus, während sich Trader auf starke Kursschwankungen einstellen.
13 Wochen in Folge verzeichneten XRP-ETFs Zuflüsse. Das hat den Token nicht vor dem makroökonomischen Druck geschützt, während steigende Einzahlungen großer Anleger an Börsen zusätzliches Angebot bedeuten könnten.
Die überraschend hohen Werte verschärfen den Inflationsausblick und erschweren der Federal Reserve den Weg zu einer Lockerung der Geldpolitik.
Die höher als prognostizierte US-Inflation erhöht den makroökonomischen Druck. Zugleich zeigt die starke Konzentration auf Long-Positionen, wie schnell gehebelte Positionen einen Ausverkauf verstärken können.
Ein Tagesschluss unter 80.400 Dollar würde eine bereits zweimal verteidigte Unterstützung gefährden. Gleichzeitig verzeichneten Bitcoin-Spot-ETFs Abflüsse von 261 Millionen Dollar.
Ether gab stärker nach als Bitcoin, während der Fear & Greed Index trotz des breiten Marktrückgangs weiterhin im Greed-Bereich lag.
Die über den Erwartungen liegende Inflation ließ Sorgen vor Zinserhöhungen wieder aufkommen. Zugleich zeigen die durch Öl getriebenen Preisdruck, wie begrenzt die Möglichkeiten der Geldpolitik sind, die Energiekosten zu senken.
Innerhalb von 24 Stunden wurden Krypto-Positionen im Wert von fast 951 Millionen Dollar liquidiert. Long-Positionen machten den Großteil der Verluste aus, während Inflationssorgen Risikoanlagen belasteten.
Die Inflation ließ die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober zeitweise auf bis zu 50 % steigen, bevor sie wieder sank. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 14. Oktober Abflüsse in Höhe von 150,5 Millionen Dollar.
Der Ausverkauf markiert den schwächsten Handelstag des Index seit dem 29. Juli und rückt den erneuten Inflationsdruck wieder ins Zentrum des Marktausblicks.
Benjamin Cowen
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