Le flux des options IBIT révèle des changements de positionnement agressifs alors que le BTC se maintient près de 70 000 $ !

Les premières données sur le flux d'options de l'IBIT de BlackRock — le plus grand ETF spot BTC aux États-Unis — montrent des variations marquées dans le ratio put/call, signalant un positionnement actif et en rapide évolution parmi les traders de dérivés alors que le Bitcoin se négocie autour du niveau de 70 000 $.

La volatilité dans le ratio indique que les participants institutionnels se protègent activement et se repositionnent plutôt que de rester sur des paris directionnels statiques. Des variations brusques du ratio put/call à ce niveau de prix peuvent refléter à la fois une couverture protectrice par les détenteurs longs et des jeux spéculatifs sur la direction à court terme du BTC.

Glassnode a élargi sa suite d'analytique des options pour inclure la couverture de l'IBIT, apportant des données sur les dérivés de niveau institutionnel à l'enveloppe de l'ETF pour la première fois — une étape significative alors que le produit mûrit en un marché entièrement liquide et multi-instrument.