Piratage de Binance : 1,57 milliard de dollars liquidés

Les liquidations de contrats à terme crypto ont quadruplé, atteignant 1,57 milliard de dollars, après que le piratage de Binance a fait baisser le Bitcoin et l’Ether. Le Bitcoin a touché 76 400 dollars avant de regagner une partie de ses pertes, tandis que l’Ether a brièvement atteint 2 170 dollars avant de rebondir autour de 2 220 dollars. Binance a déclaré qu’environ 3 milliards de dollars d’actifs volés avaient été gelés et que les retraits restaient suspendus. TRM Labs et Elliptic ont attribué l’attaque à des pirates liés à la Corée du Nord.

Pourquoi c’est important

La hausse des liquidations s’est accompagnée d’une augmentation de 74 % du volume des échanges, à 346,1 milliards de dollars, et d’une baisse de 3 % de l’intérêt ouvert, à 136,3 milliards de dollars. Cela indique que les traders ont fermé des positions à mesure que les cours reculaient. Le Bitcoin et l’Ether ont représenté plus de la moitié des liquidations, avec respectivement 522 millions et 361 millions de dollars. L’intérêt ouvert sur l’Ether a baissé plus vite que son cours, tandis que celui du Bitcoin n’a reculé que de 1,4 %, contre une baisse de 3,1 % du BTC.

L’activité sur les options a également pris une tournure défensive. Cinq des six options Bitcoin les plus échangées étaient des options de vente, et le biais en faveur des puts a augmenté sur différentes échéances pour le Bitcoin comme pour l’Ether. Ce changement témoigne d’une demande accrue de protection contre la baisse, même si une partie de la hausse de la volatilité implicite s’est résorbée après un pic en Asie.

Conséquences sur le marché

Le positionnement sur les contrats à terme s’est affaibli sur une grande partie du marché. L’intérêt ouvert a diminué de 13,3 % pour Solana et de 11,8 % pour NEAR, tandis que le BNB a reculé de 6,2 %, avec un taux de financement négatif et un volume dominé par les ventes. HYPE a résisté à la baisse, progressant de 15 % tandis que son intérêt ouvert grimpait de 28 % et que les achats dominaient.

La vague de ventes plus générale a également coïncidé avec le recul des contrats à terme sur le Nasdaq-100 et la faiblesse des actions Intel. Les ETF Bitcoin au comptant américains ont toutefois enregistré 17 millions de dollars d’entrées jeudi, soit une quatrième journée consécutive d’entrées avant le début du vol. Cette divergence amène les traders à mettre en balance une demande persistante sur le marché au comptant, un positionnement défensif sur les produits dérivés et l’aversion au risque généralisée sur les marchés.