Événements macro qui influencent la crypto — décisions de taux des banques centrales, chiffres de l'inflation, stress bancaire et changements de risque mondial.
En hausse par rapport à 2,9 % en juillet, ce chiffre complique la trajectoire de baisse des taux anticipée par les marchés et resserre la marge de manœuvre de la BCE à l'approche de septembre.
La hausse de 25 pb était intégrée, mais le dot plot à 16 sur 18 et la phrase du président Warsh (« difficile d'appeler les conditions restrictives ») relèvent la barre pour tous les actifs sensibles à la liquidité, bien au-delà d'une hausse unique.
Le BTC était en recul de 40 % par rapport au pic de novembre 2021 lorsque la Fed a commencé à relever ses taux en 2022, avant de rebondir de 18 % puis de chuter de 50 %.
Les actions tokenisées ont discrètement absorbé 247,8 M$ dans la DeFi la même semaine, signe que les flux d'actifs réels se poursuivent indépendamment de la politique monétaire.
Une hausse de près de 80 % des prix à la pompe depuis le début de l'année alimente directement la politique de resserrement de la Fed, le même régime macro qui avait écrasé le BTC en 2022.
L'ETHA de BlackRock a à lui seul représenté 110 millions de dollars des rachats d'ETF Ether, un signal que même les plus grands wrappers institutionnels ne sont pas à l'abri lorsque le sentiment change.
La plus grande bourse de Russie propose des contrats perpétuels libellés en USD et réglés en roubles à plus de 72 000 investisseurs qualifiés déjà actifs sur son marché de contrats à terme liés aux cryptomonnaies, avec un volume cumulé dépassant 600 milliards de roubles.
Le rallye de 23 % de Zcash s'appuie sur un dot plot de la Fed qui n'anticipe plus qu'une seule hausse supplémentaire de 25 pb, libérant les capitaux à risque pour une rotation vers les altcoins et les jetons axés sur la confidentialité.
Ce revirement intervient après que la Fed a relevé ses taux à 3,75 %-4,00 % et que le président Kevin Warsh a jugé l'inflation trop élevée, les traders estimant à un peu plus de 50 % la probabilité d'un nouveau mouvement de 25 pb.
Ce contretemps législatif ne sonne pas la fin de la dynamique sur la structure de marché, et la coalition de sept sénateurs démocrates signale que le projet a toujours les voix pour avancer dès son retour au Sénat.
La prévision remet une hausse de 25 points de base sur la table, un signal hawkish pour les actifs risqués qui avaient déjà jugé le cycle de resserrement terminé.
Sept sénateurs démocrates estiment que l'échec du vote de procédure de cette semaine est un revers, pas une fin, tandis que les analystes se tournent vers la réglementation de la SEC et de la CFTC pour combler le vide.
Altcoin Daily soutient que les hausses de taux dans une économie forte ont historiquement précédé les plus grands rallyes du Bitcoin, citant des gains de 600 % après la fin du cycle de hausses de 2023.
Le président affirme soutenir l'indépendance de la Fed tout en jugeant les taux trop élevés, une position que les traders d'actifs risqués interprètent comme une pression en faveur d'une politique monétaire plus souple.
Une menace de rupture commerciale inconditionnelle liée à un scénario politique hypothétique injecte une nouvelle incertitude dans une relation américano-européenne déjà fragilisée par les salves tarifaires, alors que les marchés intègrent désormais…
Ce nouveau quart de point prolonge le cycle de resserrement, et les actifs à risque, des actions à la crypto, doivent désormais intégrer un scénario de taux durablement élevés.
Cette décision porte la fourchette des fed funds à 3,75%-4,00% et constitue le premier resserrement depuis plus de trois ans, redéfinissant le contexte de liquidité pour les actifs risqués, de Bitcoin à la DeFi à forte volatilité.
La décision de la Fed mercredi tombe à deux jours de l'expiration vendredi d'environ 1,47 million de contrats d'options IBIT, dont 37 % des positions ouvertes sont concentrés sur la bande de strikes de 40 à 45 $, ce qui correspond à…
Le Congrès a reporté la législation sur la structure de marché, mais les agences ont désormais le feu vert pour définir elles-mêmes les règles de la crypto, une voie plus rapide que JPMorgan et Bernstein s'attendent à voir agressive…
La Fed n'est pas certaine que l'inflation revienne à sa cible, un signal hawkish qui maintient la porte des baisses de taux fermée et pèse sur les actifs risqués, des cryptos aux actions.
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