Análise de mercado setorial: dominância, liquidez, fluxos em blockchain, atividade de baleias e entradas/saídas de exchanges.
Sonic, Scroll, zkSync, Metis, Soneium e Aptos detêm juntos menos de 1% do TVL de $14B da Aave e geram menos do que um jantar por cadeia em cada trimestre, enquanto a receita do protocolo já está a cair.
As mesas de Wall Street remodelaram discretamente a infraestrutura da cripto: a volatilidade realizada caiu de 70% para 45% ao longo dos ciclos, os fluxos de altcoins concentram-se em menos nomes e os RWA tokenizados acabaram de subir para…
Com as probabilidades de subida em setembro a saltarem de 23% para 43% no mesmo dia, a verdadeira história não é a manutenção, é a leitura do mercado de que a Fed está agora atrás da curva na maturidade longa.
O número de detentores mais do que duplicou face ao mês anterior, com a nova chain da Robinhood a captar a maior quota em menos de quatro semanas, sinalizando que as ações tokenizadas estão a passar de produto de nicho para uma porta de entrada principal para o retalho.
A cadeia bateu os $10,6 mil milhões da Solana e os $5,8 mil milhões da Ethereum em fluxo DEX semanal, mas o preço ainda tem de superar a resistência entre $620 e $646 antes de se poder falar em breakout.
A rotação reduz a componente mais especulativa do conjunto, BitMine, Block e Robinhood, e concentra-se na rampa de entrada regulada e na maior emitente de stablecoins dos EUA, uma postura que tende a refletir uma leitura institucional de fim de ciclo.
Os fluxos dos ETF dominam as manchetes, mas a verdadeira fragilidade está no crédito garantido por Bitcoin. Um empréstimo com 50% de LTV liquida perto de $39,900, e a pilha de crédito construída sobre esse colateral é sobretudo invisível.
Um corte de 41% numa só sessão mostra até que ponto a fasquia do sell-side mudou para a COIN, com os resultados do 2.º trimestre a chegar e a tese de diversificação agora sob pressão formal.
Depois de $2.43B e $4.52B terem saído em maio e junho, os $205M de julho mostram que a procura institucional não está só fraca, está a encolher: o apetite por produto aproxima-se do piso de um ano inteiro.
Uma taxa de 22% a partir de 1 de janeiro de 2027 sobre ganhos acima de cerca de $1,740 vai testar se o retalho coreano fica no mercado local ou migra para plataformas offshore; a disputa política passa esta semana para uma subcomissão.
A tese depende de uma Fed dovish a abrir caminho acima da resistência dos $1.20, com a Polymarket a atribuir 70% de probabilidade a esse catalisador até ao fim do mês. Tanto o cenário bull como o bear apontam para níveis específicos que o gráfico já respeita.
Os perps mostram cerca de 78% das contas activas líquidas long e open interest acima de $1.1B, um desequilíbrio que alimenta uma continuação em alta, mas deixa o mercado a uma rejeição forte de liquidações em cascata.
Os ganhos continuam concentrados num punhado de nomes de média e pequena capitalização, mas uma leitura mensal positiva após uma longa sequência de perdas é o primeiro sinal mecânico de que a amplitude pode estar a virar.
A reversão é pequena em dólares, mas o timing antes da decisão do FOMC é o verdadeiro sinal. O IBIT da BlackRock volta a comprar no medo, e a procura institucional aguentou cada queda.
A bolsa detida pela DCG encolhe pela segunda vez em três anos, apostando que os acordos B2B white-label e uma operação mais leve compensam a quebra no negócio de retalho.
É a primeira discordância tripla na mesma direção desde setembro de 2016, e surge num mercado em que os Treasuries rendem mais do que o carry do próprio $BTC e o volume spot está no nível mais baixo em seis anos.
Cerca de 93% do volume de futuros cripto passa por perps, e o livro de ordens da Binance lidera o spot na maioria dos movimentos.
A subida de 8% da Microsoft no pré-mercado, após o crescimento mais rápido da cloud em quatro anos, deu à tese do capex em IA a sua validação mais clara até agora, e o BTC seguiu a mesma vaga de apetite pelo risco.
O APTOS (APT) saiu do top 100 após uma queda de 2,2%, enquanto o Pi Network (PI) e o Audiera (BEAT) lideraram os ganhos…
A Ark reduziu a exposição a três nomes ligados às criptomoedas num dia vermelho, mas a compra de $14.5M em SpaceX na mesma sessão mostra que a rotação foi específica do setor, não uma chamada geral de aversão ao risco.
CoinDesk
Benjamin Cowen
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