Chaque histoire Zipp taguée #ImpliedVolatility, les plus récentes en premier.
Le ratio open interest put/call est tombé à 0,52 contre 0,76 fin juin, et la protection baissière à une semaine s’est effondrée en prix, laissant le marché prêt pour un FOMC calme et exposé s’il ne l’est pas.
La carte thermique IV Moneyness affiche des volatilités implicites déprimées sur l'ensemble des strikes, mais la demande côté put s'essouffle tandis que les calls se maintiennent, premier signe discret d'un optimiste de retour sur les dérivés BTC.
BlackRock lance l'iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA), un fonds à options couvertes adossé à son ETF bitcoin au…
Le BVIV a glissé à 38 % — son plus bas niveau depuis octobre 2025 — tandis que l'apaisement géopolitique, la demande de 171 238 BTC de Strategy et les vendeurs systématiques de calls posent un plancher structurel sous les oscillations de prix.
Quand le prix baisse sans pic de volatilité, le marché considère généralement le mouvement comme un flux ordonné plutôt que comme de la panique.
Le lancement officialise une plateforme où les desks TradFi et les fonds crypto-natifs peuvent être comparés sur la même grille d'OI, de skew et d'IV — et donne au marché une lecture concrète de la manière dont les institutions couvrent réellement le spot…
Malgré plus de 100 amendements et 60 % de chances de passage sur Polymarket, la volatilité implicite des options BTC atteint un plus bas annuel de 30 % — le marché traite le texte comme un bruit déjà intégré dans les cours.
CoinDesk
Glassnode